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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 583.00 | 23 842.00 | 48 742.00 | 72 583.00 |
040 Immobilisations financières | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 699.00 | 23 842.00 | 281 858.00 | 305 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
060 Stock marchandises | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
072 Créances – Autres | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
084 Disponibilités | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
110 Total général Actif | 317 775.00 | 23 842.00 | 293 933.00 | 317 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
214 Production vendue de biens – France | 235 522.00 | | | 235 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 661.00 | | | 248 661.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -322.00 | | | -322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 284.00 | | | 62 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 138.00 | | | 138.00 |
242 Autres charges externes. | 55 176.00 | | | 55 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 730.00 | | | 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 388.00 | | | 66 388.00 |
252 Charges sociales | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 304.00 | | | 224 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 942.00 | | | 942.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 996.00 | | | 301 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |