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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 931.00 | 62 016.00 | 23 916.00 | 85 931.00 |
040 Immobilisations financières | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 047.00 | 62 016.00 | 257 032.00 | 319 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
060 Stock marchandises | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
072 Créances – Autres | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
084 Disponibilités | 34 299.00 | | 34 299.00 | 34 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 253.00 | | 47 253.00 | 47 253.00 |
110 Total général Actif | 366 300.00 | 62 016.00 | 304 285.00 | 366 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 749.00 | 22 942.00 | | 17 749.00 |
214 Production vendue de biens – France | 213 911.00 | 185 490.00 | | 213 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 660.00 | 208 432.00 | | 231 660.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 555.00 | 15 091.00 | | 10 555.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 538.00 | -752.00 | | 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 041.00 | 49 212.00 | | 59 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -126.00 | 252.00 | | -126.00 |
242 Autres charges externes. | 48 416.00 | 53 032.00 | | 48 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 013.00 | 1 976.00 | | 2 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 220.00 | 58 634.00 | | 61 220.00 |
252 Charges sociales | 15 731.00 | 15 245.00 | | 15 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 226.00 | 12 532.00 | | 13 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 615.00 | 205 222.00 | | 210 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 045.00 | 3 210.00 | | 21 045.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 922.00 | 5 457.00 | | 4 922.00 |
294 Charges financières | 1 552.00 | 212.00 | | 1 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 297.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 297.00 | 781.00 | | 3 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 119.00 | 6 378.00 | | 21 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 283.00 | | | 306 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |