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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 981.00 | 73 089.00 | 17 893.00 | 90 981.00 |
040 Immobilisations financières | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 097.00 | 73 089.00 | 251 009.00 | 324 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
060 Stock marchandises | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
072 Créances – Autres | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
084 Disponibilités | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
110 Total général Actif | 343 277.00 | 73 089.00 | 270 188.00 | 343 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 389.00 | 29 814.00 | | 15 389.00 |
214 Production vendue de biens – France | 205 956.00 | 206 457.00 | | 205 956.00 |
230 Autres produits | 11 071.00 | 2.00 | | 11 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 416.00 | 236 273.00 | | 232 416.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 516.00 | 18 752.00 | | 8 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 102.00 | -118.00 | | 1 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 698.00 | 53 490.00 | | 49 698.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 458.00 | 81.00 | | 458.00 |
242 Autres charges externes. | 56 109.00 | 54 606.00 | | 56 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 782.00 | 2 653.00 | | 1 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 510.00 | 86 685.00 | | 100 510.00 |
252 Charges sociales | 18 822.00 | 23 085.00 | | 18 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 085.00 | 5 988.00 | | 5 085.00 |
262 Autres charges | | 11.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 242 082.00 | 245 233.00 | | 242 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 667.00 | -8 960.00 | | -9 667.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
294 Charges financières | 693.00 | 3 496.00 | | 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 580.00 | 19.00 | | 10 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 849.00 | -12 475.00 | | -12 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 097.00 | | | 324 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |