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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 981.00 | 68 004.00 | 22 978.00 | 90 981.00 |
040 Immobilisations financières | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 097.00 | 68 004.00 | 256 094.00 | 324 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
060 Stock marchandises | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
072 Créances – Autres | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
084 Disponibilités | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
110 Total général Actif | 335 943.00 | 68 004.00 | 267 939.00 | 335 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 050.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 814.00 | 17 749.00 | | 29 814.00 |
214 Production vendue de biens – France | 206 457.00 | 213 911.00 | | 206 457.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 273.00 | 231 660.00 | | 236 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 752.00 | 10 555.00 | | 18 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -118.00 | 538.00 | | -118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 490.00 | 59 041.00 | | 53 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 81.00 | -126.00 | | 81.00 |
242 Autres charges externes. | 54 606.00 | 48 416.00 | | 54 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 653.00 | 2 013.00 | | 2 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 685.00 | 61 220.00 | | 86 685.00 |
252 Charges sociales | 23 085.00 | 15 731.00 | | 23 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 988.00 | 13 226.00 | | 5 988.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 233.00 | 210 615.00 | | 245 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 960.00 | 21 045.00 | | -8 960.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 922.00 | | |
294 Charges financières | 3 496.00 | 1 552.00 | | 3 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 297.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 475.00 | 21 119.00 | | -12 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 047.00 | | | 319 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |