| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 278 495.00 | 108 591.00 | 169 903.00 | 278 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 156.00 | 83 639.00 | 11 518.00 | 95 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 421.00 | 75 349.00 | 46 072.00 | 121 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 072.00 | 267 579.00 | 237 493.00 | 505 072.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 739 717.00 | 466 307.00 | 2 273 410.00 | 2 739 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 247 338.00 | | 1 247 338.00 | 1 247 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 275.00 | 11 561.00 | 610 714.00 | 622 275.00 |
BZ Autres créances | 166 595.00 | | 166 595.00 | 166 595.00 |
CF Disponibilités | 349 762.00 | | 349 762.00 | 349 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 128 419.00 | 477 868.00 | 4 650 551.00 | 5 128 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 633 491.00 | 745 447.00 | 4 888 044.00 | 5 633 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 266 733.00 | 162 096.00 | | 266 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 101.00 | 104 636.00 | | 220 101.00 |
DL TOTAL (I) | 552 834.00 | 332 733.00 | | 552 834.00 |
DP Provisions pour risques | 35 497.00 | 27 129.00 | | 35 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 497.00 | 27 129.00 | | 35 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 161 404.00 | 2 103 268.00 | | 2 161 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 629.00 | 5 957.00 | | 705 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 443 210.00 | 245 362.00 | | 443 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 430.00 | 347 117.00 | | 721 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 715.00 | 308 074.00 | | 266 715.00 |
EA Autres dettes | 1 326.00 | 6 199.00 | | 1 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 299 713.00 | 3 015 977.00 | | 4 299 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 888 044.00 | 3 375 839.00 | | 4 888 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 871 443.00 | | 6 871 443.00 | 6 871 443.00 |
FG Production vendue services | 462 761.00 | 728.00 | 463 489.00 | 462 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 334 204.00 | 728.00 | 7 334 932.00 | 7 334 204.00 |
FM Production stockée | | | -28 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 671 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 876 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 220 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 466 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 480.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 363 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 8 027.00 | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358.00 | 2 519.00 | | 358.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 380.00 | 8 546.00 | | 2 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 100.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | 1 453.00 | | 28.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 3 553.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 311.00 | 4 993.00 | | 2 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 599.00 | 28 600.00 | | 84 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 693 016.00 | 5 114 723.00 | | 7 693 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 472 914.00 | 5 010 086.00 | | 7 472 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 101.00 | 104 636.00 | | 220 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 733.00 | | 20 782.00 | 484 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443.00 | 505 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 443.00 | 495 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 733.00 | | 20 782.00 | 474 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 503.00 | 56 491.00 | 415.00 | 211 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 503.00 | 56 491.00 | 415.00 | 211 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 129.00 | 30 480.00 | 22 112.00 | 27 129.00 |
6N Sur stocks et en cours | 331 884.00 | 466 307.00 | 331 884.00 | 331 884.00 |
6T Sur comptes clients | 12 517.00 | | 956.00 | 12 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 402.00 | 466 307.00 | 332 841.00 | 344 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 531.00 | 496 787.00 | 354 953.00 | 371 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 496 787.00 | 352 953.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 430.00 | 721 430.00 | | 721 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 094.00 | 139 094.00 | | 139 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 892.00 | 74 892.00 | | 74 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 357.00 | 32 357.00 | | 32 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UX Autres créances clients | 608 406.00 | | | 608 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
VB T. V. A. | 140 751.00 | | | 140 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 161 404.00 | 2 042 828.00 | 118 576.00 | 2 161 404.00 |
VI Groupe et associés | 705 629.00 | 705 629.00 | | 705 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 666 666.00 | | | 2 666 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 941 829.00 | | | 1 941 829.00 |
VP Divers | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 602.00 | 791 602.00 | | 791 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 856 504.00 | 3 737 928.00 | 118 576.00 | 3 856 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |