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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 278 495.00 | 136 441.00 | 142 054.00 | 278 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 861.00 | 96 844.00 | 12 017.00 | 108 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 015.00 | 75 870.00 | 54 145.00 | 130 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 371.00 | 309 155.00 | 218 216.00 | 527 371.00 |
BT Marchandises | 1 772 539.00 | 450 303.00 | 1 322 237.00 | 1 772 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 544 472.00 | | 1 544 472.00 | 1 544 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 708 520.00 | 11 561.00 | 1 696 959.00 | 1 708 520.00 |
BZ Autres créances | 57 675.00 | | 57 675.00 | 57 675.00 |
CF Disponibilités | 426 927.00 | | 426 927.00 | 426 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 513 638.00 | 461 864.00 | 5 051 774.00 | 5 513 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 041 009.00 | 771 019.00 | 5 269 991.00 | 6 041 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 486 834.00 | 266 733.00 | | 486 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 899.00 | 220 101.00 | | 347 899.00 |
DL TOTAL (I) | 900 733.00 | 552 834.00 | | 900 733.00 |
DP Provisions pour risques | 78 960.00 | 35 497.00 | | 78 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 960.00 | 35 497.00 | | 78 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 018 684.00 | 2 161 404.00 | | 2 018 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 129.00 | 705 629.00 | | 1 013 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 726.00 | 443 210.00 | | 62 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 051.00 | 721 430.00 | | 698 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 370.00 | 266 715.00 | | 432 370.00 |
EA Autres dettes | 65 339.00 | 1 326.00 | | 65 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 290 298.00 | 4 299 713.00 | | 4 290 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 269 991.00 | 4 888 044.00 | | 5 269 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 810 422.00 | | 7 810 422.00 | 7 810 422.00 |
FG Production vendue services | 439 773.00 | 468.00 | 440 241.00 | 439 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 250 195.00 | 468.00 | 8 250 663.00 | 8 250 195.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 765 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 419 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 967 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 334 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 990.00 | 21.00 | | 3 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 560.00 | 358.00 | | 9 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 017.00 | 2 000.00 | | 5 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 567.00 | 2 380.00 | | 18 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 439.00 | 41.00 | | 5 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 037.00 | 28.00 | | 2 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 476.00 | 68.00 | | 7 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 091.00 | 2 311.00 | | 11 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 384.00 | 84 599.00 | | 155 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 877 906.00 | 7 693 016.00 | | 8 877 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 530 007.00 | 7 472 914.00 | | 8 530 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 899.00 | 220 101.00 | | 347 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 072.00 | | 40 034.00 | 505 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 735.00 | 527 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 735.00 | 517 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 072.00 | | 40 034.00 | 495 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 579.00 | 57 274.00 | 15 698.00 | 267 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 579.00 | 57 274.00 | 15 698.00 | 267 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 497.00 | 78 960.00 | 35 497.00 | 35 497.00 |
6N Sur stocks et en cours | 466 307.00 | 450 303.00 | 466 307.00 | 466 307.00 |
6T Sur comptes clients | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 868.00 | 450 303.00 | 466 307.00 | 477 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 365.00 | 529 263.00 | 501 804.00 | 513 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 529 263.00 | 496 787.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 051.00 | 698 051.00 | | 698 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 803.00 | 181 803.00 | | 181 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 790.00 | 89 790.00 | | 89 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 928.00 | 44 928.00 | | 44 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 339.00 | 65 339.00 | | 65 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 694 652.00 | 1 694 652.00 | | 1 694 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VB T. V. A. | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 018 684.00 | 1 943 665.00 | 75 019.00 | 2 018 684.00 |
VI Groupe et associés | 1 013 129.00 | 1 013 129.00 | | 1 013 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 684.00 | | | 142 684.00 |
VP Divers | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 700.00 | 1 769 700.00 | | 1 769 700.00 |
VW T.V.A. | 99 869.00 | 99 869.00 | | 99 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 227 571.00 | 4 152 552.00 | | 4 227 571.00 |