| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 291 251.00 | 164 556.00 | 126 694.00 | 291 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 861.00 | 104 965.00 | 3 896.00 | 108 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 451.00 | 88 814.00 | 68 636.00 | 157 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 142.00 | 358 336.00 | 222 806.00 | 581 142.00 |
BT Marchandises | 1 977 968.00 | 487 375.00 | 1 490 593.00 | 1 977 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 797 694.00 | | 1 797 694.00 | 1 797 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648 263.00 | 17 129.00 | 1 631 135.00 | 1 648 263.00 |
BZ Autres créances | 58 721.00 | | 58 721.00 | 58 721.00 |
CF Disponibilités | 601 366.00 | | 601 366.00 | 601 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 088 438.00 | 504 504.00 | 5 583 934.00 | 6 088 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 669 580.00 | 862 840.00 | 5 806 740.00 | 6 669 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 486 834.00 | | |
DG Autres réserves | 834 733.00 | | | 834 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 075.00 | 347 899.00 | | 417 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 808.00 | 900 733.00 | | 1 317 808.00 |
DP Provisions pour risques | 77 192.00 | 78 960.00 | | 77 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 192.00 | 78 960.00 | | 77 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 014 435.00 | 2 018 684.00 | | 2 014 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 373.00 | 1 013 129.00 | | 961 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329 196.00 | 62 726.00 | | 329 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 060.00 | 698 051.00 | | 649 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 650.00 | 432 370.00 | | 424 650.00 |
EA Autres dettes | 33 025.00 | 65 339.00 | | 33 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 411 740.00 | 4 290 298.00 | | 4 411 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 806 740.00 | 5 269 991.00 | | 5 806 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 650 637.00 | | 7 650 637.00 | 7 650 637.00 |
FG Production vendue services | 413 532.00 | 550.00 | 414 082.00 | 413 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 064 169.00 | 550.00 | 8 064 719.00 | 8 064 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 561 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 284 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 492 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 132.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 072 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 3 990.00 | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 9 560.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 017.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 559.00 | 18 567.00 | | 2 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 439.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 476.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 559.00 | 11 091.00 | | 2 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 819.00 | 155 384.00 | | 166 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 681 401.00 | 8 877 906.00 | | 8 681 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 264 326.00 | 8 530 007.00 | | 8 264 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 075.00 | 347 899.00 | | 417 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 371.00 | | 61 015.00 | 527 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 244.00 | 581 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 244.00 | 571 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 371.00 | | 61 015.00 | 517 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 155.00 | 56 425.00 | 7 244.00 | 309 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 155.00 | 56 425.00 | 7 244.00 | 309 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 960.00 | 27 132.00 | 28 900.00 | 78 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 450 303.00 | 487 375.00 | 450 303.00 | 450 303.00 |
6T Sur comptes clients | 11 561.00 | 5 568.00 | | 11 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 864.00 | 492 943.00 | 450 303.00 | 461 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 824.00 | 520 075.00 | 479 203.00 | 540 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520 075.00 | 479 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 060.00 | 649 060.00 | | 649 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 980.00 | 198 980.00 | | 198 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 828.00 | 92 828.00 | | 92 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 025.00 | 33 025.00 | | 33 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 627 713.00 | 1 627 713.00 | | 1 627 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
VB T. V. A. | 47 220.00 | 47 220.00 | | 47 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 435.00 | 52 475.00 | 61 960.00 | 114 435.00 |
VI Groupe et associés | 961 373.00 | 961 373.00 | | 961 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 218.00 | | | 44 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 409.00 | 1 711 409.00 | | 1 711 409.00 |
VW T.V.A. | 111 835.00 | 111 835.00 | | 111 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 082 544.00 | 4 020 584.00 | 61 960.00 | 4 082 544.00 |