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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 291 251.00 | 194 000.00 | 97 251.00 | 291 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 101.00 | 113 775.00 | 66 325.00 | 180 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 236.00 | 111 107.00 | 64 129.00 | 175 236.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 656 587.00 | 418 882.00 | 237 705.00 | 656 587.00 |
BT Marchandises | 3 038 474.00 | 447 373.00 | 2 591 100.00 | 3 038 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440 033.00 | | 440 033.00 | 440 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 426.00 | 16 828.00 | 634 598.00 | 651 426.00 |
BZ Autres créances | 158 699.00 | | 158 699.00 | 158 699.00 |
CF Disponibilités | 502 542.00 | | 502 542.00 | 502 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 795 858.00 | 464 201.00 | 4 331 657.00 | 4 795 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 452 445.00 | 883 083.00 | 4 569 362.00 | 5 452 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 251 808.00 | 834 733.00 | | 1 251 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 740.00 | 417 075.00 | | 418 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 548.00 | 1 317 808.00 | | 1 736 548.00 |
DP Provisions pour risques | 22 760.00 | 77 192.00 | | 22 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 760.00 | 77 192.00 | | 22 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 770.00 | 2 014 435.00 | | 1 120 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 915.00 | 961 373.00 | | 563 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 717.00 | 329 196.00 | | 30 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 360.00 | 649 060.00 | | 748 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 247.00 | 424 650.00 | | 320 247.00 |
EA Autres dettes | 26 046.00 | 33 025.00 | | 26 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 810 054.00 | 4 411 740.00 | | 2 810 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 569 362.00 | 5 806 740.00 | | 4 569 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 706 788.00 | | 7 706 788.00 | 7 706 788.00 |
FG Production vendue services | 565 766.00 | 935.00 | 566 701.00 | 565 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 272 555.00 | 935.00 | 8 273 490.00 | 8 272 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 855 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 356 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 060 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 449 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 760.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 369 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 2 559.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 2 559.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 391.00 | 166 819.00 | | 166 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 976 436.00 | 8 681 401.00 | | 8 976 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 557 696.00 | 8 264 326.00 | | 8 557 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 740.00 | 417 075.00 | | 418 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 142.00 | | 89 794.00 | 581 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 349.00 | 656 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 349.00 | 646 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 142.00 | | 89 794.00 | 571 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 336.00 | 61 315.00 | 769.00 | 358 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 336.00 | 61 315.00 | 769.00 | 358 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 192.00 | 22 760.00 | 77 192.00 | 77 192.00 |
6N Sur stocks et en cours | 487 375.00 | 447 373.00 | 487 375.00 | 487 375.00 |
6T Sur comptes clients | 17 129.00 | 2 484.00 | 2 785.00 | 17 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504 504.00 | 449 858.00 | 490 160.00 | 504 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 696.00 | 472 618.00 | 567 352.00 | 581 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 472 618.00 | 567 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 360.00 | 748 360.00 | | 748 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 407.00 | 201 407.00 | | 201 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 915.00 | 103 915.00 | | 103 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
UX Autres créances clients | 631 237.00 | 631 237.00 | | 631 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
VB T. V. A. | 149 962.00 | 149 962.00 | | 149 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 770.00 | 55 286.00 | 65 484.00 | 120 770.00 |
VI Groupe et associés | 563 915.00 | 563 915.00 | | 563 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 635.00 | | | 56 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 809.00 | 814 809.00 | | 814 809.00 |
VW T.V.A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 337.00 | 2 713 854.00 | 65 484.00 | 2 779 337.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |