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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 300.00 | 857.00 | 32 442.00 | 33 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 215.00 | 11 070.00 | 1 144.00 | 12 215.00 |
AP Constructions | 1 857.00 | 82.00 | 1 774.00 | 1 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 365.00 | 28 786.00 | 27 579.00 | 56 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 366.00 | 33 313.00 | 95 053.00 | 128 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 821.00 | 74 110.00 | 173 711.00 | 247 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 839.00 | | 123 839.00 | 123 839.00 |
BN En cours de production de biens | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 989.00 | | 18 989.00 | 18 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 394.00 | 22 899.00 | 235 494.00 | 258 394.00 |
BZ Autres créances | 47 747.00 | | 47 747.00 | 47 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CF Disponibilités | 75 664.00 | | 75 664.00 | 75 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 158.00 | 22 899.00 | 513 258.00 | 536 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 980.00 | 97 010.00 | 686 969.00 | 783 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 199.00 | | | 50 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 572.00 | | | 32 572.00 |
DL TOTAL (I) | 93 771.00 | | | 93 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 738.00 | | | 84 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 560.00 | | | 299 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 580.00 | | | 159 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 226.00 | | | 47 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 198.00 | | | 593 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 969.00 | | | 686 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 331.00 | | | 236 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 858.00 | | | 193 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 428.00 | | | 165 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 988.00 | 37 123.00 | | 36 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 855.00 | | 2.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 642.00 | 5 429.00 | | 5 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 344.00 | 30 839.00 | | 31 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 580.00 | 159 580.00 | | 159 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
UX Autres créances clients | 258 394.00 | | | 258 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 738.00 | 27 432.00 | 57 306.00 | 84 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 131.00 | | | 30 131.00 |
VP Divers | 47 748.00 | | | 47 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 226.00 | 47 226.00 | | 47 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 762.00 | 308 046.00 | 15 717.00 | 323 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 638.00 | 236 331.00 | 57 306.00 | 293 638.00 |