| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 300.00 | 9 390.00 | 23 909.00 | 33 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
AP Constructions | 1 857.00 | 453.00 | 1 403.00 | 1 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 365.00 | 43 344.00 | 13 020.00 | 56 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 132.00 | 49 376.00 | 119 755.00 | 169 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 080.00 | 114 781.00 | 173 299.00 | 288 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 412.00 | | 198 412.00 | 198 412.00 |
BN En cours de production de biens | 63 210.00 | | 63 210.00 | 63 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 690.00 | 28 762.00 | 310 927.00 | 339 690.00 |
BZ Autres créances | 71 413.00 | | 71 413.00 | 71 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CF Disponibilités | 74 535.00 | | 74 535.00 | 74 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 097.00 | 28 762.00 | 737 334.00 | 766 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 178.00 | 143 544.00 | 910 634.00 | 1 054 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 771.00 | | | 62 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 373.00 | | | 31 373.00 |
DL TOTAL (I) | 125 144.00 | | | 125 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 038.00 | | | 97 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | | | 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408 074.00 | | | 408 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 992.00 | | | 230 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 635.00 | | | 48 635.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 489.00 | | | 785 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 634.00 | | | 910 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 422.00 | | | 309 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 822.00 | | 40 765.00 | 247 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 506.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 506.00 | 15 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506.00 | 288 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 589.00 | | 40 765.00 | 186 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 111.00 | 40 671.00 | 114 782.00 | 74 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 857.00 | 8 533.00 | 9 390.00 | 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 071.00 | 1 145.00 | 12 216.00 | 11 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 183.00 | 30 993.00 | 93 175.00 | 62 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 992.00 | 230 992.00 | | 230 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 636.00 | 48 636.00 | | 48 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
UX Autres créances clients | 339 690.00 | 339 690.00 | | 339 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 038.00 | 29 046.00 | 67 992.00 | 97 038.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 084.00 | | | 28 084.00 |
VP Divers | 71 414.00 | 71 414.00 | | 71 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 768.00 | 413 558.00 | 15 210.00 | 428 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 415.00 | 309 423.00 | 67 992.00 | 377 415.00 |