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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 300.00 | 17 921.00 | 15 378.00 | 33 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
AP Constructions | 1 857.00 | 825.00 | 1 031.00 | 1 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 365.00 | 55 487.00 | 878.00 | 56 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 882.00 | 68 786.00 | 105 095.00 | 173 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 704.00 | 155 236.00 | 136 468.00 | 291 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 728.00 | | 199 728.00 | 199 728.00 |
BN En cours de production de biens | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 260.00 | 65 107.00 | 426 153.00 | 491 260.00 |
BZ Autres créances | 96 827.00 | | 96 827.00 | 96 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CF Disponibilités | 120 577.00 | | 120 577.00 | 120 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 093.00 | 65 107.00 | 927 985.00 | 993 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 797.00 | 220 343.00 | 1 064 453.00 | 1 284 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 92 144.00 | | | 92 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 013.00 | | | 28 013.00 |
DL TOTAL (I) | 153 158.00 | | | 153 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 992.00 | | | 67 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 552 630.00 | | | 552 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 390.00 | | | 257 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 722.00 | | | 29 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 295.00 | | | 911 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 453.00 | | | 1 064 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 302.00 | | | 320 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 081.00 | | 4 750.00 | 288 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 355.00 | | 4 750.00 | 227 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 782.00 | 40 454.00 | | 114 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 390.00 | 8 531.00 | | 9 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 175.00 | 31 923.00 | | 93 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 391.00 | 257 391.00 | | 257 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
UX Autres créances clients | 491 261.00 | 491 261.00 | | 491 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 992.00 | 29 630.00 | 38 362.00 | 67 992.00 |
VI Groupe et associés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 046.00 | | | 29 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 827.00 | 96 827.00 | | 96 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 171.00 | 588 088.00 | 14 084.00 | 602 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 665.00 | 320 303.00 | 38 362.00 | 358 665.00 |