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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 300.00 | 25 621.00 | 7 678.00 | 33 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
AP Constructions | 1 857.00 | 1 196.00 | 660.00 | 1 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 365.00 | 55 628.00 | 736.00 | 56 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 521.00 | 88 803.00 | 85 717.00 | 174 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 343.00 | 183 466.00 | 108 876.00 | 292 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 712.00 | | 148 712.00 | 148 712.00 |
BN En cours de production de biens | 49 986.00 | | 49 986.00 | 49 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 766.00 | 113 422.00 | 641 343.00 | 754 766.00 |
BZ Autres créances | 65 969.00 | | 65 969.00 | 65 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CF Disponibilités | 690 513.00 | | 690 513.00 | 690 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 849.00 | 113 422.00 | 1 602 426.00 | 1 715 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 192.00 | 296 889.00 | 1 711 303.00 | 2 008 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 120 158.00 | | | 120 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
DL TOTAL (I) | 185 096.00 | | | 185 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 598.00 | | | 478 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 741 012.00 | | | 741 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 277.00 | | | 200 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 375.00 | | | 95 375.00 |
EA Autres dettes | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 207.00 | | | 1 526 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 303.00 | | | 1 711 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 847.00 | | | 559 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 347.00 | | | 225 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 704.00 | | 639.00 | 291 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 105.00 | | 639.00 | 232 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 236.00 | 28 230.00 | | 155 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 921.00 | 7 700.00 | | 17 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 099.00 | 20 530.00 | | 125 099.00 |