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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 2 443.00 | 73.00 | 2 369.00 | 2 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 179.00 | 91 441.00 | 153 738.00 | 245 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 846.00 | 70 557.00 | 79 289.00 | 149 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 902.00 | 162 541.00 | 255 361.00 | 417 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 847.00 | | 27 847.00 | 27 847.00 |
BP En cours de production de services | 101 243.00 | | 101 243.00 | 101 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 454 716.00 | | 454 716.00 | 454 716.00 |
BZ Autres créances | 41 370.00 | | 41 370.00 | 41 370.00 |
CF Disponibilités | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 236.00 | | 629 236.00 | 629 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 138.00 | 162 541.00 | 884 597.00 | 1 047 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 195 554.00 | 133 977.00 | | 195 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 464.00 | 61 577.00 | | 78 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 758.00 | 5 328.00 | | 4 758.00 |
DL TOTAL (I) | 284 275.00 | 206 382.00 | | 284 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 379.00 | 198 812.00 | | 207 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 204.00 | 65 495.00 | | 51 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 163.00 | 158 482.00 | | 99 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 217.00 | 97 464.00 | | 141 217.00 |
EA Autres dettes | 44 546.00 | 20 547.00 | | 44 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 078.00 | | | 44 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 322.00 | 540 801.00 | | 600 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 597.00 | 747 183.00 | | 884 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 449.00 | 492 400.00 | | 515 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 697.00 | 53 951.00 | | 46 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 743.00 | 50 798.00 | | 111 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 273.00 | 50 798.00 | | 111 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 163.00 | 99 163.00 | | 99 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 749.00 | 95 749.00 | | 95 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 078.00 | 44 078.00 | | 44 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 379.00 | 122 506.00 | 72 651.00 | 207 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 217.00 | 141 217.00 | | 141 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 515.00 | 497 551.00 | 4 964.00 | 502 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 586.00 | 502 713.00 | 72 651.00 | 587 586.00 |