| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 5 398.00 | 1 691.00 | 3 707.00 | 5 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 403.00 | 202 210.00 | 132 193.00 | 334 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 512.00 | 120 658.00 | 50 855.00 | 171 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 747.00 | 325 029.00 | 206 718.00 | 531 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 520.00 | | 71 520.00 | 71 520.00 |
BP En cours de production de services | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 806 263.00 | 45 889.00 | 760 375.00 | 806 263.00 |
BZ Autres créances | 82 397.00 | | 82 397.00 | 82 397.00 |
CF Disponibilités | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 559.00 | 45 889.00 | 975 670.00 | 1 021 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 306.00 | 370 917.00 | 1 182 388.00 | 1 553 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 355 994.00 | 328 429.00 | | 355 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 199.00 | 27 565.00 | | -3 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 840.00 | 18 909.00 | | 15 840.00 |
DL TOTAL (I) | 374 135.00 | 380 403.00 | | 374 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 798.00 | 182 391.00 | | 256 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 712.00 | 60 187.00 | | 61 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 251.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 510.00 | 220 552.00 | | 270 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 591.00 | 134 034.00 | | 148 591.00 |
EA Autres dettes | 70 642.00 | 27 871.00 | | 70 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 253.00 | 643 286.00 | | 808 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 388.00 | 1 023 689.00 | | 1 182 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 148.00 | | | 729 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 710.00 | | | 151 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 485 311.00 | | 1 485 311.00 | 1 485 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 311.00 | | 1 485 311.00 | 1 485 311.00 |
FM Production stockée | | | 9 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 070.00 | 1 787.00 | | 3 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 070.00 | 1 787.00 | | 3 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 884.00 | 1 787.00 | | 2 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 937.00 | 4 864.00 | | 11 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 558.00 | 1 363 478.00 | | 1 497 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 757.00 | 1 335 913.00 | | 1 500 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 199.00 | 27 565.00 | | -3 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 393.00 | 56 636.00 | | 268 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 922.00 | 56 636.00 | | 267 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 798.00 | 177 692.00 | 68 199.00 | 256 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 510.00 | 270 510.00 | | 270 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 591.00 | 148 591.00 | | 148 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 355.00 | 132 355.00 | | 132 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891 486.00 | 891 486.00 | | 891 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 450.00 | 891 486.00 | 4 964.00 | 896 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 253.00 | 729 148.00 | 68 199.00 | 808 253.00 |