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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 5 398.00 | 611.00 | 4 786.00 | 5 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 024.00 | 124 227.00 | 145 797.00 | 270 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 298.00 | 83 286.00 | 61 012.00 | 144 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 154.00 | 208 594.00 | 231 560.00 | 440 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 384.00 | | 29 384.00 | 29 384.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 549.00 | 45 044.00 | 668 504.00 | 713 549.00 |
BZ Autres créances | 36 725.00 | | 36 725.00 | 36 725.00 |
CF Disponibilités | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 763.00 | 45 044.00 | 743 719.00 | 788 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 917.00 | 253 639.00 | 975 278.00 | 1 228 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 274 018.00 | 195 554.00 | | 274 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 411.00 | 78 464.00 | | 54 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 187.00 | 4 758.00 | | 4 187.00 |
DL TOTAL (I) | 338 116.00 | 284 275.00 | | 338 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 742.00 | 207 379.00 | | 187 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 221.00 | 51 204.00 | | 67 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | 12 735.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 022.00 | 99 163.00 | | 130 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 043.00 | 141 217.00 | | 135 043.00 |
EA Autres dettes | 55 237.00 | 44 546.00 | | 55 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 897.00 | 44 078.00 | | 43 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 163.00 | 600 322.00 | | 637 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 278.00 | 884 597.00 | | 975 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 443.00 | 515 449.00 | | 583 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 645.00 | 46 697.00 | | 87 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 499 512.00 | | 1 499 512.00 | 1 499 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 512.00 | | 1 499 512.00 | 1 499 512.00 |
FM Production stockée | | | -96 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 044.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 301.00 | 695.00 | | 9 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 338.00 | 4 469.00 | | 2 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 338.00 | 4 469.00 | | 2 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 5 073.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 5 073.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 162.00 | -604.00 | | 2 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 490.00 | 16 697.00 | | 7 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 151.00 | 1 503 271.00 | | 1 415 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 740.00 | 1 424 807.00 | | 1 360 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 411.00 | 78 464.00 | | 54 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 541.00 | 54 851.00 | 8 798.00 | 162 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 071.00 | 54 851.00 | 8 798.00 | 162 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 022.00 | 130 022.00 | | 130 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 043.00 | 135 043.00 | | 135 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 458.00 | 122 458.00 | | 122 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 897.00 | 43 897.00 | | 43 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 742.00 | 134 022.00 | 53 720.00 | 187 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 860.00 | 752 896.00 | 4 964.00 | 757 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 163.00 | 565 443.00 | 53 720.00 | 619 163.00 |