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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 5 398.00 | 2 231.00 | 3 167.00 | 5 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 702.00 | 237 432.00 | 103 270.00 | 340 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 512.00 | 134 179.00 | 58 333.00 | 192 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 046.00 | 374 312.00 | 184 734.00 | 559 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 168.00 | | 52 168.00 | 52 168.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 904.00 | 45 889.00 | 1 024 015.00 | 1 069 904.00 |
BZ Autres créances | 52 963.00 | | 52 963.00 | 52 963.00 |
CF Disponibilités | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 951.00 | 45 889.00 | 1 133 062.00 | 1 178 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 997.00 | 420 201.00 | 1 317 796.00 | 1 737 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 352 795.00 | 355 994.00 | | 352 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 109.00 | -3 199.00 | | 32 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 544.00 | 15 840.00 | | 13 544.00 |
DL TOTAL (I) | 403 948.00 | 374 135.00 | | 403 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 005.00 | 256 798.00 | | 237 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 550.00 | 61 712.00 | | 76 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 472.00 | 270 510.00 | | 275 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 885.00 | 148 591.00 | | 283 885.00 |
EA Autres dettes | 32 754.00 | 70 642.00 | | 32 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 848.00 | 808 253.00 | | 913 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 796.00 | 1 182 388.00 | | 1 317 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 829.00 | 729 148.00 | | 854 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 900.00 | 151 710.00 | | 157 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 029.00 | 49 322.00 | 38.00 | 325 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 559.00 | 49 322.00 | 38.00 | 324 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 472.00 | 275 472.00 | | 275 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 885.00 | 283 885.00 | | 283 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 305.00 | 109 305.00 | | 109 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 005.00 | 177 986.00 | 59 020.00 | 237 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124 432.00 | 1 124 432.00 | | 1 124 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 666.00 | 846 648.00 | 59 020.00 | 905 666.00 |