| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 575.00 | 200.00 | 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 857.00 | 24 533.00 | 29 324.00 | 53 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 582.00 | 25 108.00 | 41 474.00 | 66 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BZ Autres créances | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CF Disponibilités | 37 301.00 | | 37 301.00 | 37 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 342.00 | | 52 342.00 | 52 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 924.00 | 25 108.00 | 93 816.00 | 118 924.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 780.00 | 18 774.00 | | 43 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689.00 | 25 007.00 | | 689.00 |
DL TOTAL (I) | 55 470.00 | 54 780.00 | | 55 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 251.00 | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 411.00 | 5 056.00 | | 2 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 565.00 | 4 705.00 | | 4 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 167.00 | 27 412.00 | | 31 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 346.00 | 37 424.00 | | 38 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 816.00 | 92 205.00 | | 93 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 346.00 | 37 424.00 | | 38 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 665.00 | | 291 665.00 | 291 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 665.00 | | 291 665.00 | 291 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 268.00 | |
GE Autres charges | | | 2 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 140.00 | 724.00 | | 2 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 140.00 | 7 978.00 | | 2 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 140.00 | -7 978.00 | | -2 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 906.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 764.00 | 319 477.00 | | 306 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 075.00 | 294 470.00 | | 306 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689.00 | 25 007.00 | | 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 917.00 | | 665.00 | 65 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 192.00 | | 665.00 | 53 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 840.00 | 15 268.00 | | 9 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 265.00 | 15 268.00 | | 9 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | | | 95.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | | | 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 268.00 | 14 118.00 | 8 150.00 | 22 268.00 |
VW T.V.A. | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 346.00 | 38 346.00 | | 38 346.00 |