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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 575.00 | 200.00 | 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 857.00 | 47 456.00 | 6 400.00 | 53 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 582.00 | 48 031.00 | 18 550.00 | 66 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 30 192.00 | | 30 192.00 | 30 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 923.00 | 9.00 | 914.00 | 923.00 |
CF Disponibilités | 38 168.00 | | 38 168.00 | 38 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 166.00 | 9.00 | 74 157.00 | 74 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 748.00 | 48 041.00 | 92 707.00 | 140 748.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 757.00 | 44 470.00 | | 50 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 928.00 | 6 287.00 | | 6 928.00 |
DL TOTAL (I) | 68 685.00 | 61 757.00 | | 68 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 196.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 378.00 | 2 057.00 | | 4 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 205.00 | 3 680.00 | | 3 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 245.00 | 18 909.00 | | 16 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 022.00 | 24 842.00 | | 24 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 707.00 | 86 599.00 | | 92 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 022.00 | 24 842.00 | | 24 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 455.00 | | 290 455.00 | 290 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 455.00 | | 290 455.00 | 290 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 587.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 204.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 204.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -204.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 703.00 | -207.00 | | 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 105.00 | 306 212.00 | | 296 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 177.00 | 299 925.00 | | 289 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 928.00 | 6 287.00 | | 6 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 582.00 | | | 66 582.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 857.00 | | | 53 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 445.00 | 8 587.00 | | 39 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 870.00 | 8 587.00 | | 38 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VC Groupe et associés | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 225.00 | 35 075.00 | 8 150.00 | 43 225.00 |
VW T.V.A. | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |