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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 575.00 | 200.00 | 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 368.00 | 46 270.00 | 1 098.00 | 47 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 093.00 | 46 845.00 | 13 248.00 | 60 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 432.00 | | 40 432.00 | 40 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 923.00 | 13.00 | 910.00 | 923.00 |
CF Disponibilités | 88 752.00 | | 88 752.00 | 88 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 075.00 | 13.00 | 131 062.00 | 131 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 168.00 | 46 859.00 | 144 310.00 | 191 168.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 685.00 | 50 757.00 | | 57 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 906.00 | 6 928.00 | | 18 906.00 |
DL TOTAL (I) | 87 591.00 | 68 685.00 | | 87 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 195.00 | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 4 378.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 492.00 | 3 205.00 | | 8 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 586.00 | 16 245.00 | | 47 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 719.00 | 24 022.00 | | 56 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 310.00 | 92 707.00 | | 144 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 719.00 | 24 022.00 | | 56 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 582.00 | | 1 178.00 | 66 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 667.00 | 60 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 667.00 | 47 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 857.00 | | 1 178.00 | 53 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 031.00 | 6 480.00 | 7 667.00 | 48 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 456.00 | 6 480.00 | 7 667.00 | 47 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VC Groupe et associés | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 602.00 | 41 452.00 | 8 150.00 | 49 602.00 |
VW T.V.A. | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 639.00 | 57 639.00 | | 57 639.00 |