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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 453.00 | 575.00 | 1 878.00 | 2 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 173.00 | 53 588.00 | 28 585.00 | 82 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 576.00 | 54 163.00 | 42 413.00 | 96 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 38 041.00 | | 38 041.00 | 38 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 923.00 | 18.00 | 905.00 | 923.00 |
CF Disponibilités | 61 865.00 | | 61 865.00 | 61 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 895.00 | 18.00 | 126 877.00 | 126 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 471.00 | 54 182.00 | 169 290.00 | 223 471.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 591.00 | 57 685.00 | | 76 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 183.00 | 18 906.00 | | 2 183.00 |
DL TOTAL (I) | 89 774.00 | 87 591.00 | | 89 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 245.00 | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761.00 | 396.00 | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633.00 | 8 492.00 | | 1 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 780.00 | 47 586.00 | | 76 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 516.00 | 56 719.00 | | 79 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 290.00 | 144 310.00 | | 169 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 761.00 | | | 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 281.00 | | 484 281.00 | 484 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 281.00 | | 484 281.00 | 484 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 318.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | 523.00 | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | 523.00 | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | 477.00 | | -640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 2 516.00 | | 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 661.00 | 379 338.00 | | 490 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 478.00 | 360 432.00 | | 488 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 183.00 | 18 906.00 | | 2 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 093.00 | | 36 483.00 | 60 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775.00 | | 1 678.00 | 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 368.00 | | 34 805.00 | 47 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 845.00 | 7 318.00 | | 46 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 270.00 | 7 318.00 | | 46 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 578.00 | 43 578.00 | | 43 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VB T. V. A. | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VC Groupe et associés | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 503.00 | 87 503.00 | | 87 503.00 |
VW T.V.A. | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 265.00 | 78 265.00 | | 78 265.00 |