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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 681.00 | 32 525.00 | 201 156.00 | 233 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 797.00 | | 141 797.00 | 141 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 478.00 | 32 525.00 | 342 953.00 | 375 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 594.00 | | 302 594.00 | 302 594.00 |
BP En cours de production de services | 1 177 663.00 | | 1 177 663.00 | 1 177 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 944 466.00 | 17 883.00 | 4 926 583.00 | 4 944 466.00 |
BZ Autres créances | 285 030.00 | | 285 030.00 | 285 030.00 |
CF Disponibilités | 3 721 509.00 | | 3 721 509.00 | 3 721 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 431 264.00 | 17 883.00 | 10 413 380.00 | 10 431 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 806 742.00 | 50 408.00 | 10 756 333.00 | 10 806 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128 051.00 | | | 1 128 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 051.00 | | | 1 128 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 321.00 | | | 605 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 228 425.00 | | | 7 228 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 233 043.00 | | | 2 233 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 813.00 | | | 166 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 628 282.00 | | | 9 628 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 756 333.00 | | | 10 756 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 628 282.00 | | | 9 628 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 147 460.00 | | 22 147 460.00 | 22 147 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 147 460.00 | | 22 147 460.00 | 22 147 460.00 |
FM Production stockée | | | -107 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 319 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 494 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 313 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 670.00 | |
GE Autres charges | | | 280 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 628 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 691 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 691 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162.00 | | | 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 566 024.00 | | | 566 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 322 585.00 | | | 22 322 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 194 534.00 | | | 21 194 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128 051.00 | | | 1 128 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 494.00 | | 66 692.00 | 326 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 708.00 | | 141 797.00 | 17 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 708.00 | | 375 478.00 | 17 708.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 289.00 | | 9 392.00 | 224 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 205.00 | | 57 300.00 | 102 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 855.00 | 24 670.00 | | 7 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 855.00 | 24 670.00 | | 7 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 297 934.00 | | 280 050.00 | 297 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 934.00 | | 280 050.00 | 297 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 934.00 | | 280 050.00 | 297 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 280 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 228 425.00 | 7 228 425.00 | | 7 228 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 432.00 | 52 432.00 | | 52 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 845.00 | 297 845.00 | | 297 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 550 456.00 | 550 456.00 | | 550 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 813.00 | 166 813.00 | | 166 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 797.00 | | | 141 797.00 |
UX Autres créances clients | 4 923 006.00 | | | 4 923 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
VB T. V. A. | 273 741.00 | | | 273 741.00 |
VC Groupe et associés | 1 121 858.00 | | | 1 121 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VI Groupe et associés | 605 321.00 | 605 321.00 | | 605 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 579 170.00 | | | 579 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 201.00 | 191 201.00 | | 191 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 371 294.00 | 5 208 036.00 | 163 257.00 | 5 371 294.00 |
VW T.V.A. | 1 141 108.00 | 1 141 108.00 | | 1 141 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 628 282.00 | 9 628 282.00 | | 9 628 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144 921.00 | | | 144 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 319.00 | | | 112 319.00 |
ST Autres comptes | 1 431 251.00 | | | 1 431 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 227 540.00 | | | 4 227 540.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 511 816.00 | | | 511 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 030 919.00 | | | 11 030 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 115 368.00 | | | 115 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 260 289.00 | | | 260 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 406 487.00 | | | 4 406 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 792 492.00 | | | 792 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 313 847.00 | | | 17 313 847.00 |