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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 989.00 | 154 121.00 | 1 061 868.00 | 1 215 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 474.00 | | 152 474.00 | 152 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 463.00 | 154 121.00 | 1 214 342.00 | 1 368 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 186.00 | | 363 186.00 | 363 186.00 |
BP En cours de production de services | 4 507 999.00 | | 4 507 999.00 | 4 507 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 390 320.00 | 17 883.00 | 4 372 436.00 | 4 390 320.00 |
BZ Autres créances | 965 617.00 | | 965 617.00 | 965 617.00 |
CF Disponibilités | 364 793.00 | | 364 793.00 | 364 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 598 038.00 | 17 883.00 | 10 580 154.00 | 10 598 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 966 502.00 | 172 005.00 | 11 794 496.00 | 11 966 502.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -599 386.00 | | | -599 386.00 |
DL TOTAL (I) | -599 386.00 | | | -599 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407 346.00 | | | 1 407 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 013 271.00 | | | 8 013 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 226 559.00 | | | 2 226 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 746 705.00 | | | 746 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 393 883.00 | | | 12 393 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 794 496.00 | | | 11 794 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 393 883.00 | | | 12 393 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 383 420.00 | | 26 383 420.00 | 26 383 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 383 420.00 | | 26 383 420.00 | 26 383 420.00 |
FM Production stockée | | | 2 192 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 920 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 052 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 457 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 706 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 841 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 517.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 518 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -597 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -597 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249 161.00 | | | 249 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 492.00 | | | -1 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 920 450.00 | | | 28 920 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 519 837.00 | | | 29 519 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -599 386.00 | | | -599 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 265.00 | | 622 254.00 | 758 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 056.00 | | 152 474.00 | 12 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 056.00 | | 1 368 463.00 | 12 056.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 215 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 735.00 | | 622 254.00 | 593 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 530.00 | | | 164 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 603.00 | 63 517.00 | | 90 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 603.00 | 63 517.00 | | 90 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 013 271.00 | 8 013 271.00 | | 8 013 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503 122.00 | 503 122.00 | | 503 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840 003.00 | 840 003.00 | | 840 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 746 705.00 | 746 705.00 | | 746 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 474.00 | | 152 474.00 | 152 474.00 |
UX Autres créances clients | 4 368 859.00 | 4 368 859.00 | | 4 368 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 460.00 | | 21 460.00 | 21 460.00 |
VB T. V. A. | 426 113.00 | 426 113.00 | | 426 113.00 |
VI Groupe et associés | 1 407 346.00 | 1 407 346.00 | | 1 407 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 512 648.00 | 512 648.00 | | 512 648.00 |
VP Divers | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 712.00 | 151 712.00 | | 151 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 514 533.00 | 5 340 599.00 | 173 934.00 | 5 514 533.00 |
VW T.V.A. | 731 720.00 | 731 720.00 | | 731 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 393 883.00 | 12 393 883.00 | | 12 393 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 254 088.00 | | | 254 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 175 431.00 | | | 175 431.00 |
ST Autres comptes | 1 486 277.00 | | | 1 486 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 436 393.00 | | | 7 436 393.00 |
YT Sous‐traitance | 723 200.00 | | | 723 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 636 110.00 | | | 6 636 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 271 975.00 | | | 271 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 526 063.00 | | | 526 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 163 777.00 | | | 5 163 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 226 939.00 | | | 2 226 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 457 413.00 | | | 16 457 413.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 266.00 | | | 266.00 |