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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 261 054.00 | 353 012.00 | 1 908 042.00 | 2 261 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 272.00 | | 143 272.00 | 143 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 326.00 | 353 012.00 | 2 051 314.00 | 2 404 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 766.00 | | 326 766.00 | 326 766.00 |
BP En cours de production de services | 3 657 113.00 | | 3 657 113.00 | 3 657 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 073 201.00 | 50 800.00 | 6 022 401.00 | 6 073 201.00 |
BZ Autres créances | 889 993.00 | | 889 993.00 | 889 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 283.00 | | 74 283.00 | 74 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 021 359.00 | 50 800.00 | 10 970 559.00 | 11 021 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 425 686.00 | 403 812.00 | 13 021 874.00 | 13 425 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -489 886.00 | | | -489 886.00 |
DL TOTAL (I) | -489 886.00 | | | -489 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 812 673.00 | | | 2 812 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 719 091.00 | | | 8 719 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 858 057.00 | | | 1 858 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 046.00 | | | 119 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 511 760.00 | | | 13 511 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 021 874.00 | | | 13 021 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 511 760.00 | | | 13 511 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 914 121.00 | 120 404.00 | 20 034 525.00 | 19 914 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 914 121.00 | 120 404.00 | 20 034 525.00 | 19 914 121.00 |
FM Production stockée | | | -850 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 399 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 617 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 877 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 166 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 916.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 845 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -445 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -445 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 518.00 | | | 200 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 941.00 | | | 43 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 941.00 | | | 43 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 941.00 | | | -43 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 399 138.00 | | | 19 399 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 889 025.00 | | | 19 889 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -489 886.00 | | | -489 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 463.00 | | 1 045 064.00 | 1 368 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 202.00 | | 143 272.00 | 9 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 202.00 | | 2 404 326.00 | 9 202.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 261 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 989.00 | | 1 045 064.00 | 1 215 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 474.00 | | | 152 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 121.00 | 198 890.00 | | 154 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 121.00 | 198 890.00 | | 154 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 883.00 | 32 916.00 | | 17 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 883.00 | 32 916.00 | | 17 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 883.00 | 32 916.00 | | 17 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 719 091.00 | 8 719 091.00 | | 8 719 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 850.00 | 596 850.00 | | 596 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 046.00 | 119 046.00 | | 119 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 272.00 | | 143 272.00 | 143 272.00 |
UX Autres créances clients | 6 046 821.00 | 6 046 821.00 | | 6 046 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
VB T. V. A. | 431 103.00 | 431 103.00 | | 431 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VI Groupe et associés | 2 812 673.00 | 2 812 673.00 | | 2 812 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 435 973.00 | 435 973.00 | | 435 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 283.00 | 74 283.00 | | 74 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 180 751.00 | 7 011 099.00 | 169 652.00 | 7 180 751.00 |
VW T.V.A. | 1 232 860.00 | 1 232 860.00 | | 1 232 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 511 760.00 | 13 511 760.00 | | 13 511 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 421.00 | | | 96 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 722.00 | | | 193 722.00 |
ST Autres comptes | 1 052 313.00 | | | 1 052 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 777 831.00 | | | 3 777 831.00 |
YT Sous‐traitance | 428 511.00 | | | 428 511.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 165 493.00 | | | 3 165 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 200 618.00 | | | 200 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 297 039.00 | | | 297 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 982 922.00 | | | 3 982 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 336 907.00 | | | 1 336 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 617 871.00 | | | 8 617 871.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 229.00 | | | 229.00 |