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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 933 744.00 | 640 011.00 | 3 293 733.00 | 3 933 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 798.00 | | 132 798.00 | 132 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 066 543.00 | 640 011.00 | 3 426 531.00 | 4 066 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 352.00 | | 240 352.00 | 240 352.00 |
BP En cours de production de services | 2 048 822.00 | | 2 048 822.00 | 2 048 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 983 730.00 | 56 498.00 | 3 927 231.00 | 3 983 730.00 |
BZ Autres créances | 710 759.00 | | 710 759.00 | 710 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 080.00 | | 32 080.00 | 32 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 015 744.00 | 56 498.00 | 6 959 246.00 | 7 015 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 082 287.00 | 696 509.00 | 10 385 778.00 | 11 082 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 980.00 | | | 38 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -657 837.00 | | | -657 837.00 |
DL TOTAL (I) | -657 837.00 | | | -657 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 104 748.00 | | | 6 104 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 895.00 | | | 2 250 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 289 310.00 | | | 2 289 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 979.00 | | | 389 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 043 615.00 | | | 11 043 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 385 778.00 | | | 10 385 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 043 615.00 | | | 11 043 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 870 414.00 | 232 253.00 | 17 102 667.00 | 16 870 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 870 414.00 | 232 253.00 | 17 102 667.00 | 16 870 414.00 |
FM Production stockée | | | -1 608 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 746 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 057 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 113 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 954 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 404 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -657 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -657 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 746 757.00 | | | 15 746 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 404 595.00 | | | 16 404 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -657 837.00 | | | -657 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 326.00 | | 1 672 690.00 | 2 404 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 473.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 473.00 | 132 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 473.00 | 4 066 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 933 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 261 054.00 | | 1 672 690.00 | 2 261 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 272.00 | | | 143 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 012.00 | 286 999.00 | | 353 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 012.00 | 286 999.00 | | 353 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 800.00 | 10 500.00 | 4 802.00 | 50 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 800.00 | 10 500.00 | 4 802.00 | 50 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 800.00 | 10 500.00 | 4 802.00 | 50 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 500.00 | 4 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 895.00 | 2 250 895.00 | | 2 250 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 613.00 | 424 613.00 | | 424 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 526.00 | 793 526.00 | | 793 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 979.00 | 389 979.00 | | 389 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 798.00 | | 132 798.00 | 132 798.00 |
UX Autres créances clients | 3 944 750.00 | 3 944 750.00 | | 3 944 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 980.00 | | 38 980.00 | 38 980.00 |
VB T. V. A. | 187 956.00 | 187 956.00 | | 187 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VI Groupe et associés | 6 104 748.00 | 6 104 748.00 | | 6 104 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 435 973.00 | 435 973.00 | | 435 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 545.00 | 81 545.00 | | 81 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 859 367.00 | 4 687 589.00 | 171 778.00 | 4 859 367.00 |
VW T.V.A. | 1 058 424.00 | 1 058 424.00 | | 1 058 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 043 615.00 | 11 043 615.00 | | 11 043 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149 251.00 | | | 149 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 549.00 | | | 83 549.00 |
ST Autres comptes | 725 457.00 | | | 725 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 868 928.00 | | | 2 868 928.00 |
YT Sous‐traitance | 496 383.00 | | | 496 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 883 325.00 | | | 1 883 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 168 699.00 | | | 168 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 317 950.00 | | | 317 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 374 084.00 | | | 3 374 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 107 440.00 | | | 1 107 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 057 645.00 | | | 6 057 645.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 212.00 | | | 212.00 |