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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 000 352.00 | | 1 000 352.00 | 1 000 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 360.00 | | 81 360.00 | 81 360.00 |
072 Créances – Autres | 99 139.00 | | 99 139.00 | 99 139.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 146 065.00 | | 146 065.00 | 146 065.00 |
084 Disponibilités | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 496.00 | | 334 496.00 | 334 496.00 |
110 Total général Actif | 1 334 848.00 | | 1 334 848.00 | 1 334 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -80 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 215 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 262 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 334 848.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 842.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 43 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 773.00 | | | 31 773.00 |
230 Autres produits | 21 717.00 | 20 477.00 | | 21 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 490.00 | 20 477.00 | | 53 490.00 |
242 Autres charges externes. | 9 062.00 | 5 740.00 | | 9 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 425.00 | 230.00 | | 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 039.00 | 12 280.00 | | 29 039.00 |
252 Charges sociales | 11 445.00 | 5 094.00 | | 11 445.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 973.00 | 23 344.00 | | 49 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 517.00 | -2 867.00 | | 3 517.00 |
280 Produits financiers | 1 336.00 | 7 867.00 | | 1 336.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
294 Charges financières | 28 891.00 | 27 222.00 | | 28 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -80 496.00 | -22 221.00 | | -80 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 080 652.00 | | | 1 080 652.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -56 458.00 | | | -56 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |