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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 000 352.00 | | 1 000 352.00 | 1 000 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 796.00 | | 22 796.00 | 22 796.00 |
072 Créances – Autres | 564 888.00 | | 564 888.00 | 564 888.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 22 927.00 | | 22 927.00 | 22 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 610 612.00 | | 610 612.00 | 610 612.00 |
110 Total général Actif | 1 610 964.00 | | 1 610 964.00 | 1 610 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -104 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -75 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 577 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 581 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 591 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 610 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 58 236.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 27 559.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | 85 795.00 | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 5 798.00 | 7 067.00 | | 5 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 303.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | | 19 083.00 | | |
252 Charges sociales | | 7 146.00 | | |
262 Autres charges | 35.00 | 4.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 833.00 | 33 603.00 | | 5 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 833.00 | 52 193.00 | | -5 833.00 |
280 Produits financiers | 12 052.00 | 3 203.00 | | 12 052.00 |
294 Charges financières | 38 218.00 | 31 320.00 | | 38 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 886.00 | 864.00 | | 43 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | -75 884.00 | 23 212.00 | | -75 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 000 352.00 | | | 1 000 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 663.00 | | | 663.00 |