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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 000 352.00 | | 1 000 352.00 | 1 000 352.00 |
072 Créances – Autres | 561 634.00 | | 561 634.00 | 561 634.00 |
084 Disponibilités | 29 557.00 | | 29 557.00 | 29 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 591 192.00 | | 591 192.00 | 591 192.00 |
110 Total général Actif | 1 591 544.00 | | 1 591 544.00 | 1 591 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -234 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -69 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 660 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 660 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 661 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 591 544.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 559 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 200.00 | 5 377.00 | | 6 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 631.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 6 200.00 | 6 008.00 | | 6 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 200.00 | -6 008.00 | | -6 200.00 |
280 Produits financiers | 13 649.00 | 10 390.00 | | 13 649.00 |
290 Produits exceptionnels | | 536.00 | | |
294 Charges financières | 40 722.00 | 39 770.00 | | 40 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 100.00 | 18 997.00 | | 2 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 373.00 | -53 849.00 | | -35 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 000 352.00 | | | 1 000 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 718.00 | | | 718.00 |