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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 000 352.00 | | 1 000 352.00 | 1 000 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 547 337.00 | | 547 337.00 | 547 337.00 |
084 Disponibilités | 64 142.00 | | 64 142.00 | 64 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 611 479.00 | | 611 479.00 | 611 479.00 |
110 Total général Actif | 1 611 831.00 | | 1 611 831.00 | 1 611 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -180 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 637 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 637 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 646 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 611 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 5 377.00 | 5 798.00 | | 5 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 631.00 | | | 631.00 |
262 Autres charges | | 35.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 6 008.00 | 5 833.00 | | 6 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 008.00 | -5 833.00 | | -6 008.00 |
280 Produits financiers | 10 390.00 | 12 052.00 | | 10 390.00 |
290 Produits exceptionnels | 536.00 | | | 536.00 |
294 Charges financières | 39 770.00 | 38 218.00 | | 39 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 997.00 | 43 886.00 | | 18 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 849.00 | -75 884.00 | | -53 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 000 352.00 | | | 1 000 352.00 |