| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 690.00 | | 191 690.00 | 191 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 208.00 | 20 030.00 | 11 179.00 | 31 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 508.00 | 42 781.00 | 49 727.00 | 92 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 760.00 | 63 801.00 | 255 959.00 | 319 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BZ Autres créances | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CF Disponibilités | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 538.00 | | 28 538.00 | 28 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 298.00 | 63 801.00 | 284 498.00 | 348 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 443.00 | 14 590.00 | | 23 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 814.00 | 8 853.00 | | 20 814.00 |
DL TOTAL (I) | 55 256.00 | 34 443.00 | | 55 256.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 235.00 | | | 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 611.00 | 138 475.00 | | 107 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 719.00 | 87 701.00 | | 55 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 245.00 | 15 386.00 | | 12 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 156.00 | 22 354.00 | | 25 156.00 |
EA Autres dettes | 28 275.00 | 82.00 | | 28 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 241.00 | 263 998.00 | | 229 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 498.00 | 298 440.00 | | 284 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 668.00 | 68 776.00 | | 97 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 235 750.00 | | 235 750.00 | 235 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 750.00 | | 235 750.00 | 235 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 172.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 025.00 | 25 000.00 | | 20 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 483.00 | 25 000.00 | | 20 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 377.00 | -25 000.00 | | -20 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 206.00 | 1 146.00 | | 3 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 330.00 | 240 971.00 | | 240 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 516.00 | 232 118.00 | | 219 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 814.00 | 8 853.00 | | 20 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 883.00 | | 2 029.00 | 318 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 152.00 | 319 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 152.00 | 123 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 680.00 | | | 192 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 910.00 | | 1 958.00 | 122 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 292.00 | | 72.00 | 3 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 323.00 | 18 172.00 | 694.00 | 46 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 70.00 | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 403.00 | 18 102.00 | 694.00 | 45 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | | | 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 040.00 | 92 040.00 | | 92 040.00 |
VI Groupe et associés | 55 719.00 | 55 719.00 | | 55 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 490.00 | | | 36 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VW T.V.A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 241.00 | 229 241.00 | | 229 241.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |