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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 690.00 | | 191 690.00 | 191 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 208.00 | 30 737.00 | 471.00 | 31 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 824.00 | 88 476.00 | 6 349.00 | 94 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 326.00 | 120 203.00 | 202 123.00 | 322 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BZ Autres créances | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CF Disponibilités | 37 990.00 | | 37 990.00 | 37 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 276.00 | | 47 276.00 | 47 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 603.00 | 120 203.00 | 249 400.00 | 369 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 758.00 | 123 914.00 | | 157 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 674.00 | 33 843.00 | | 28 674.00 |
DL TOTAL (I) | 197 432.00 | 168 758.00 | | 197 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 681.00 | 28 536.00 | | 2 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | 8 744.00 | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 287.00 | 10 828.00 | | 9 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 546.00 | 14 363.00 | | 16 546.00 |
EA Autres dettes | 22 743.00 | 35 821.00 | | 22 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 968.00 | 98 292.00 | | 51 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 400.00 | 267 050.00 | | 249 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 968.00 | 86 968.00 | | 51 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 121 386.00 | | 121 386.00 | 121 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 386.00 | | 121 386.00 | 121 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 723.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | 80.00 | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | 80.00 | | 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 15.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 15.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | 65.00 | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 119.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 349.00 | 176 557.00 | | 176 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 674.00 | 142 714.00 | | 147 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 674.00 | 33 843.00 | | 28 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 287.00 | | 39.00 | 322 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 680.00 | | | 192 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 033.00 | | | 126 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 574.00 | | 39.00 | 3 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 480.00 | 11 723.00 | | 108 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 490.00 | 11 723.00 | | 107 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VI Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VW T.V.A. | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 968.00 | 51 968.00 | | 51 968.00 |