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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 286.00 | 4 003.00 | 7 283.00 | 11 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 306.00 | 4 003.00 | 8 303.00 | 12 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 136 162.00 | | 136 162.00 | 136 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 278.00 | | 426 278.00 | 426 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 584.00 | 4 003.00 | 434 581.00 | 438 584.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 100.00 | 223 100.00 | | 223 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 92.00 | | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 830.00 | 92.00 | | 173 830.00 |
DL TOTAL (I) | 397 022.00 | 223 192.00 | | 397 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 845.00 | 10 604.00 | | 12 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934.00 | 221.00 | | 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 407.00 | 11 417.00 | | 7 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 560.00 | 22 242.00 | | 37 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 582.00 | 245 434.00 | | 434 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 137 760.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 361.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 111.00 | | | 223 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 889.00 | | | 75 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 984.00 | 77 921.00 | | 540 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 154.00 | 77 829.00 | | 367 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 830.00 | 92.00 | | 173 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 206.00 | | | 235 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 286.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 920.00 | | | 223 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642.00 | 2 361.00 | | 1 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 642.00 | 2 361.00 | | 1 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 374.00 | 3 976.00 | 12 398.00 | 16 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936.00 | 116.00 | 820.00 | 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 560.00 | 25 162.00 | 12 398.00 | 37 560.00 |