| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 286.00 | 6 364.00 | 4 922.00 | 11 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 710.00 | 570.00 | 1 140.00 | 1 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 016.00 | 6 934.00 | 7 082.00 | 14 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 95 284.00 | | 95 284.00 | 95 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 394 650.00 | | 394 650.00 | 394 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 667.00 | 6 934.00 | 401 732.00 | 408 667.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 100.00 | 223 100.00 | | 223 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 310.00 | 92.00 | | 22 310.00 |
DG Autres réserves | 151 612.00 | | | 151 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 148.00 | 173 830.00 | | -13 148.00 |
DL TOTAL (I) | 383 874.00 | 397 022.00 | | 383 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 398.00 | 16 374.00 | | 12 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 152.00 | 12 845.00 | | 2 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370.00 | 934.00 | | 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 939.00 | 7 407.00 | | 2 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 859.00 | 37 559.00 | | 17 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 732.00 | 434 581.00 | | 401 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 84 937.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 460.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 931.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 936.00 | 299 000.00 | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 223 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 936.00 | 75 889.00 | | 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 772.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 698.00 | 540 984.00 | | 118 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 846.00 | 367 154.00 | | 131 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 148.00 | 173 830.00 | | -13 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 306.00 | | 1 710.00 | 12 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 003.00 | 2 931.00 | | 4 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 003.00 | 2 361.00 | | 4 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 398.00 | 3 998.00 | 8 400.00 | 12 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VP Divers | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 186.00 | 9 366.00 | 820.00 | 10 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 859.00 | 9 459.00 | 8 400.00 | 17 859.00 |