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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 787.00 | 12 713.00 | 20 075.00 | 32 787.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084.00 | 42.00 | 1 042.00 | 1 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 849.00 | 2 444.00 | 120 405.00 | 122 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 490.00 | 15 199.00 | 236 292.00 | 251 490.00 |
BT Marchandises | 62 587.00 | | 62 587.00 | 62 587.00 |
BZ Autres créances | 126 601.00 | | 126 601.00 | 126 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 257.00 | | 373 257.00 | 373 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 747.00 | 15 198.00 | 609 549.00 | 624 747.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 100.00 | 223 100.00 | | 223 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
DG Autres réserves | 151 612.00 | 151 612.00 | | 151 612.00 |
DH Report à nouveau | -13 148.00 | | | -13 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 747.00 | -13 148.00 | | -19 747.00 |
DL TOTAL (I) | 364 126.00 | 383 874.00 | | 364 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 225.00 | 12 398.00 | | 129 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 152.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 370.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 435.00 | 2 939.00 | | 7 435.00 |
EA Autres dettes | 108 763.00 | | | 108 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 423.00 | 17 859.00 | | 245 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 547.00 | 401 732.00 | | 609 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 127 176.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 152 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 905.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 264.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | 936.00 | | -266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 291.00 | 118 698.00 | | 154 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 038.00 | 131 846.00 | | 174 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 747.00 | -13 148.00 | | -19 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 016.00 | | 237 474.00 | 14 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 286.00 | | 111 501.00 | 11 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 710.00 | | 122 223.00 | 1 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | 3 750.00 | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 934.00 | 8 264.00 | | 6 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 364.00 | 6 349.00 | | 6 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570.00 | 1 915.00 | | 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 763.00 | 108 763.00 | | 108 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
UX Autres créances clients | 126 602.00 | 126 602.00 | | 126 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 225.00 | 11 473.00 | 108 687.00 | 129 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 174.00 | | | 23 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 423.00 | 127 671.00 | 108 687.00 | 245 423.00 |