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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 932.00 | 20 175.00 | 20 757.00 | 40 932.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 928.00 | 828.00 | 5 100.00 | 5 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 735.00 | 11 517.00 | 125 217.00 | 136 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 366.00 | 32 521.00 | 245 845.00 | 278 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 111 808.00 | | 111 808.00 | 111 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BZ Autres créances | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
CF Disponibilités | 58 086.00 | | 58 086.00 | 58 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 805.00 | | 288 805.00 | 288 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 171.00 | 32 521.00 | 534 650.00 | 567 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 100.00 | 223 100.00 | | 223 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
DG Autres réserves | 151 612.00 | 151 612.00 | | 151 612.00 |
DH Report à nouveau | -32 896.00 | -13 148.00 | | -32 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 585.00 | -19 747.00 | | -2 585.00 |
DL TOTAL (I) | 361 541.00 | 364 126.00 | | 361 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 939.00 | 129 225.00 | | 158 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 946.00 | 7 435.00 | | 12 946.00 |
EA Autres dettes | | 108 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 109.00 | 245 423.00 | | 173 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 650.00 | 609 547.00 | | 534 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 637.00 | 245 423.00 | | 58 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 163.00 | | 193 163.00 | 193 163.00 |
FG Production vendue services | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 102.00 | | 201 102.00 | 201 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 322.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 266.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -266.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 049.00 | 154 291.00 | | 222 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 634.00 | 174 038.00 | | 224 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 585.00 | -19 747.00 | | -2 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 490.00 | | 33 797.00 | 251 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 787.00 | | 8 145.00 | 32 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 922.00 | 278 366.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 922.00 | 142 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 933.00 | | 25 652.00 | 123 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 198.00 | 17 322.00 | | 15 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 713.00 | 7 462.00 | | 12 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 485.00 | 9 860.00 | | 2 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VC Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 939.00 | 44 467.00 | 87 027.00 | 158 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 176.00 | | | 39 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 782.00 | 17 212.00 | 4 570.00 | 21 782.00 |
VW T.V.A. | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 109.00 | 58 637.00 | 87 027.00 | 173 109.00 |