| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 635.00 | 1 806.00 | 5 829.00 | 7 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 635.00 | 1 806.00 | 505 829.00 | 507 635.00 |
BZ Autres créances | 41 063.00 | | 41 063.00 | 41 063.00 |
CF Disponibilités | 18 159.00 | | 18 159.00 | 18 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 222.00 | | 59 222.00 | 59 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 857.00 | 1 806.00 | 565 051.00 | 566 857.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 831.00 | | | -2 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 244.00 | -2 831.00 | | -10 244.00 |
DL TOTAL (I) | 237 924.00 | 248 169.00 | | 237 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 551.00 | 52.00 | | 221 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 516.00 | 67 155.00 | | 66 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 600.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 940.00 | | | 35 940.00 |
EA Autres dettes | | 190 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 127.00 | 260 807.00 | | 327 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 051.00 | 508 975.00 | | 565 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 527.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 123.00 | | | -5 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 244.00 | 2 831.00 | | 10 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 244.00 | -2 831.00 | | -10 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 635.00 | | | 507 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279.00 | 1 527.00 | | 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 279.00 | 1 527.00 | | 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 940.00 | 35 940.00 | | 35 940.00 |
VC Groupe et associés | 41 063.00 | | | 41 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 551.00 | 221 551.00 | | 221 551.00 |
VI Groupe et associés | 66 516.00 | 66 516.00 | | 66 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 063.00 | 41 063.00 | | 41 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 127.00 | 327 127.00 | | 327 127.00 |