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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 635.00 | 6 386.00 | 1 248.00 | 7 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 635.00 | 6 386.00 | 501 248.00 | 507 635.00 |
BZ Autres créances | 45 968.00 | | 45 968.00 | 45 968.00 |
CF Disponibilités | 20 907.00 | | 20 907.00 | 20 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 875.00 | | 66 875.00 | 66 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 510.00 | 6 386.00 | 568 124.00 | 574 510.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 386.00 | -20 543.00 | | -26 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 690.00 | -5 842.00 | | 226 690.00 |
DL TOTAL (I) | 451 304.00 | 224 614.00 | | 451 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 472.00 | 149 750.00 | | 113 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 171 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 310.00 | | 3 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 820.00 | 324 236.00 | | 116 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 124.00 | 548 850.00 | | 568 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 273.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 006.00 | | | 233 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 316.00 | 5 843.00 | | 6 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 690.00 | -5 842.00 | | 226 690.00 |