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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 635.00 | 7 102.00 | 533.00 | 7 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 635.00 | 7 102.00 | 500 533.00 | 507 635.00 |
BZ Autres créances | 271 322.00 | | 271 322.00 | 271 322.00 |
CF Disponibilités | 38 510.00 | | 38 510.00 | 38 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 833.00 | | 309 833.00 | 309 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 467.00 | 7 102.00 | 810 365.00 | 817 467.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 304.00 | | | 304.00 |
DH Report à nouveau | | -26 386.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 477.00 | 226 690.00 | | 460 477.00 |
DL TOTAL (I) | 711 781.00 | 451 304.00 | | 711 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 237.00 | 113 472.00 | | 95 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 585.00 | 116 820.00 | | 98 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 365.00 | 568 124.00 | | 810 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 905.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 000.00 | | | -33 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 000.00 | 233 006.00 | | 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 523.00 | 6 316.00 | | 39 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 477.00 | 226 690.00 | | 460 477.00 |