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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 635.00 | 3 332.00 | 4 302.00 | 7 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 635.00 | 3 332.00 | 504 302.00 | 507 635.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 531.00 | 3 332.00 | 506 198.00 | 509 531.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 076.00 | -2 831.00 | | -13 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 468.00 | -10 244.00 | | -7 468.00 |
DL TOTAL (I) | 230 457.00 | 237 924.00 | | 230 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 776.00 | 221 551.00 | | 185 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 730.00 | 66 516.00 | | 62 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 925.00 | 3 120.00 | | 6 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 310.00 | 35 940.00 | | 20 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 741.00 | 327 127.00 | | 275 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 198.00 | 565 051.00 | | 506 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 527.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 797.00 | | | -1 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 205.00 | -5 123.00 | | -2 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 468.00 | 10 244.00 | | 7 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 468.00 | -10 244.00 | | -7 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 635.00 | | | 507 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806.00 | 1 527.00 | | 1 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 806.00 | 1 527.00 | | 1 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 776.00 | 185 776.00 | | 185 776.00 |
VI Groupe et associés | 62 730.00 | 62 730.00 | | 62 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 741.00 | 275 741.00 | | 275 741.00 |