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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 686.00 | 3 262.00 | 17 424.00 | 20 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 686.00 | 3 262.00 | 869 424.00 | 872 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 552.00 | 24 250.00 | 20 303.00 | 44 552.00 |
BZ Autres créances | 27 177.00 | | 27 177.00 | 27 177.00 |
CF Disponibilités | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 047.00 | 24 250.00 | 52 797.00 | 77 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 733.00 | 27 511.00 | 922 222.00 | 949 733.00 |
CU Autres participations | 852 000.00 | | 852 000.00 | 852 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 000.00 | | | 853 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
DL TOTAL (I) | 875 263.00 | | | 875 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 102.00 | | | 28 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 959.00 | | | 46 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 222.00 | | | 922 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 959.00 | | | 46 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 100.00 | | 167 100.00 | 167 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 100.00 | | 167 100.00 | 167 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 250.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 264.00 | | | 77 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 264.00 | | | 77 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 264.00 | | | -77 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 178.00 | | | 167 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 915.00 | | | 144 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 872 686.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 686.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 852 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 262.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 262.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 44 552.00 | | | 44 552.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
VI Groupe et associés | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 729.00 | 71 729.00 | | 71 729.00 |
VW T.V.A. | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 959.00 | 46 959.00 | | 46 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
ST Autres comptes | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 917.00 | | | 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 201.00 | | | 36 201.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |