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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 981.00 | 9 793.00 | 27 188.00 | 36 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 977.00 | 9 793.00 | 901 184.00 | 910 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 107.00 | | 46 107.00 | 46 107.00 |
BZ Autres créances | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
CF Disponibilités | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 687.00 | | 58 687.00 | 58 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 664.00 | 9 793.00 | 959 871.00 | 969 664.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 873 996.00 | | 873 996.00 | 873 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 000.00 | 853 000.00 | | 853 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 452.00 | 22 263.00 | | 16 452.00 |
DL TOTAL (I) | 870 565.00 | 875 263.00 | | 870 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 195.00 | 7 736.00 | | 14 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 715.00 | 3 221.00 | | 11 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 396.00 | 28 102.00 | | 63 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 306.00 | 46 959.00 | | 89 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 871.00 | 922 222.00 | | 959 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 113 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 531.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 761.00 | 77 264.00 | | 36 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 761.00 | -77 264.00 | | -36 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 603.00 | 3 929.00 | | 8 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 304.00 | 167 178.00 | | 137 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 852.00 | 144 915.00 | | 120 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 452.00 | 22 263.00 | | 16 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 686.00 | | 38 291.00 | 872 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 873 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 686.00 | | 16 295.00 | 20 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 000.00 | | 21 996.00 | 852 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
UX Autres créances clients | 46 107.00 | 46 107.00 | | 46 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VB T. V. A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VI Groupe et associés | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 178.00 | 56 178.00 | | 56 178.00 |
VW T.V.A. | 36 950.00 | 36 950.00 | | 36 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 306.00 | 89 306.00 | | 89 306.00 |