| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 195.00 | 1 323.00 | 5 871.00 | 7 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 351.00 | 1 323.00 | 880 027.00 | 881 351.00 |
BT Marchandises | 24 281.00 | | 24 281.00 | 24 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 393.00 | | 66 393.00 | 66 393.00 |
BZ Autres créances | 84 258.00 | | 84 258.00 | 84 258.00 |
CF Disponibilités | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 337.00 | | 180 337.00 | 180 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 688.00 | 1 323.00 | 1 060 365.00 | 1 061 688.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 873 996.00 | | 873 996.00 | 873 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 000.00 | 853 000.00 | | 853 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 935.00 | 1 113.00 | | 1 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 899.00 | 16 452.00 | | 1 899.00 |
DL TOTAL (I) | 856 834.00 | 870 565.00 | | 856 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 685.00 | | | 74 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 643.00 | 14 195.00 | | 4 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 660.00 | 11 715.00 | | 38 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 541.00 | 63 396.00 | | 85 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 530.00 | 89 306.00 | | 203 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 365.00 | 959 871.00 | | 1 060 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 530.00 | | | 203 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 685.00 | | | 74 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 984.00 | | 95 984.00 | 95 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 984.00 | | 95 984.00 | 95 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 102.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 662.00 | 36 761.00 | | 22 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 662.00 | -36 761.00 | | -22 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | 8 603.00 | | 2 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 985.00 | 137 304.00 | | 95 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 086.00 | 120 852.00 | | 94 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 899.00 | 16 452.00 | | 1 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 976.00 | | 6 439.00 | 910 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 065.00 | 881 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 065.00 | 7 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 980.00 | | 6 279.00 | 36 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873 996.00 | | 160.00 | 873 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 792.00 | 27 595.00 | 36 065.00 | 9 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 792.00 | 27 595.00 | 36 065.00 | 9 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 660.00 | 38 660.00 | | 38 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 66 393.00 | 66 393.00 | | 66 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VB T. V. A. | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VC Groupe et associés | 68 861.00 | 68 861.00 | | 68 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 685.00 | 74 685.00 | | 74 685.00 |
VI Groupe et associés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 812.00 | 150 652.00 | 160.00 | 150 812.00 |
VW T.V.A. | 44 055.00 | 44 055.00 | | 44 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 530.00 | 203 530.00 | | 203 530.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
ST Autres comptes | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 816.00 | | | 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 549.00 | | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
ZE Dividendes | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 226.00 | | | 39 226.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |