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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 195.00 | 2 946.00 | 4 248.00 | 7 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 351.00 | 2 946.00 | 878 404.00 | 881 351.00 |
BT Marchandises | 24 281.00 | | 24 281.00 | 24 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 971.00 | | 25 971.00 | 25 971.00 |
BZ Autres créances | 29 364.00 | | 29 364.00 | 29 364.00 |
CF Disponibilités | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 261.00 | | 80 261.00 | 80 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 612.00 | 2 946.00 | 958 665.00 | 961 612.00 |
CU Autres participations | 873 996.00 | | 873 996.00 | 873 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 853 000.00 | | | 853 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 838 834.00 | | | 838 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744.00 | | | 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 769.00 | | | 38 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 666.00 | | | 76 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 831.00 | | | 119 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 665.00 | | | 958 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 180.00 | | | 116 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744.00 | | | 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 351.00 | | | 881 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 156.00 | | | 874 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323.00 | 1 623.00 | | 1 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323.00 | 1 623.00 | | 1 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 769.00 | 38 769.00 | | 38 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VC Groupe et associés | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VP Divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 495.00 | 55 335.00 | 160.00 | 55 495.00 |
VW T.V.A. | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 180.00 | 116 180.00 | | 116 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
ST Autres comptes | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 820.00 | | | 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 725.00 | | | 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 492.00 | | | 31 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |