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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 307.00 | 13 437.00 | 17 870.00 | 31 307.00 |
AH Fonds commercial | 35 745.00 | | 35 745.00 | 35 745.00 |
AP Constructions | 45 134.00 | 8 784.00 | 36 350.00 | 45 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 309.00 | 79 073.00 | 30 236.00 | 109 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 061.00 | 109 486.00 | 120 575.00 | 230 061.00 |
BT Marchandises | 169 253.00 | | 169 253.00 | 169 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 431.00 | 1 132.00 | 140 299.00 | 141 431.00 |
BZ Autres créances | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 691.00 | | 137 691.00 | 137 691.00 |
CF Disponibilités | 288 460.00 | | 288 460.00 | 288 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 478.00 | 1 132.00 | 770 346.00 | 771 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 539.00 | 110 618.00 | 890 921.00 | 1 001 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 465 670.00 | | | 465 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 060.00 | | | 37 060.00 |
DL TOTAL (I) | 542 977.00 | | | 542 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 230.00 | | | 81 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 130.00 | | | 114 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 674.00 | | | 87 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 610.00 | | | 61 610.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 944.00 | | | 347 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 921.00 | | | 890 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 671.00 | | | 294 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 876.00 | 266.00 | 1 010.00 | 1 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 876.00 | 266.00 | 1 010.00 | 1 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 876.00 | 266.00 | 1 010.00 | 1 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 130.00 | 114 130.00 | | 114 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 674.00 | 87 674.00 | | 87 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 230.00 | 27 957.00 | 53 273.00 | 81 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 610.00 | 61 610.00 | | 61 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 073.00 | 176 073.00 | | 176 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 944.00 | 294 671.00 | 53 273.00 | 347 944.00 |