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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 307.00 | 20 601.00 | 10 706.00 | 31 307.00 |
AH Fonds commercial | 35 745.00 | | 35 745.00 | 35 745.00 |
AP Constructions | 45 134.00 | 11 041.00 | 34 094.00 | 45 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 309.00 | 89 747.00 | 19 562.00 | 109 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 061.00 | 129 581.00 | 100 480.00 | 230 061.00 |
BT Marchandises | 142 124.00 | | 142 124.00 | 142 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 002.00 | 331.00 | 157 671.00 | 158 002.00 |
BZ Autres créances | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 691.00 | | 137 691.00 | 137 691.00 |
CF Disponibilités | 357 342.00 | | 357 342.00 | 357 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 001.00 | 331.00 | 819 670.00 | 820 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 062.00 | 129 912.00 | 920 150.00 | 1 050 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 502 730.00 | 465 670.00 | | 502 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 208.00 | 37 060.00 | | 38 208.00 |
DL TOTAL (I) | 581 186.00 | 542 977.00 | | 581 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 302.00 | 81 230.00 | | 53 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 042.00 | 114 130.00 | | 114 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 231.00 | 87 674.00 | | 107 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 125.00 | 61 610.00 | | 63 125.00 |
EA Autres dettes | 1 264.00 | 3 300.00 | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 964.00 | 347 944.00 | | 338 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 150.00 | 890 921.00 | | 920 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 083.00 | 294 671.00 | | 312 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 061.00 | | | 230 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 052.00 | | | 67 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 636.00 | | | 162 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374.00 | | | 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 132.00 | | 801.00 | 1 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 132.00 | | 801.00 | 1 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 132.00 | | 801.00 | 1 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 231.00 | 107 231.00 | | 107 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UX Autres créances clients | 157 505.00 | 157 505.00 | | 157 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 302.00 | 26 421.00 | 26 881.00 | 53 302.00 |
VI Groupe et associés | 114 042.00 | 114 042.00 | | 114 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 901.00 | | | 27 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 844.00 | 182 844.00 | | 182 844.00 |
VW T.V.A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 964.00 | 312 083.00 | 26 881.00 | 338 964.00 |