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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 330.00 | 36 686.00 | 2 644.00 | 39 330.00 |
AH Fonds commercial | 35 745.00 | | 35 745.00 | 35 745.00 |
AP Constructions | 45 134.00 | 17 811.00 | 27 323.00 | 45 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 589.00 | 44 788.00 | 103 801.00 | 148 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 466.00 | 107 990.00 | 4 476.00 | 112 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BF Prêts | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 221.00 | 207 275.00 | 175 946.00 | 383 221.00 |
BT Marchandises | 191 979.00 | | 191 979.00 | 191 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 640.00 | 679.00 | 98 961.00 | 99 640.00 |
BZ Autres créances | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CF Disponibilités | 445 412.00 | | 445 412.00 | 445 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 822.00 | 679.00 | 758 143.00 | 758 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 043.00 | 207 954.00 | 934 089.00 | 1 142 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 570 377.00 | 570 500.00 | | 570 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 551.00 | -124.00 | | 11 551.00 |
DL TOTAL (I) | 622 175.00 | 610 623.00 | | 622 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 336.00 | 160 765.00 | | 150 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 286.00 | 9 220.00 | | 16 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 067.00 | 51 001.00 | | 98 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 838.00 | 42 405.00 | | 42 838.00 |
EA Autres dettes | 4 387.00 | 3 038.00 | | 4 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 914.00 | 266 429.00 | | 311 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 089.00 | 877 052.00 | | 934 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 041.00 | 266 429.00 | | 193 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 386.00 | | 69 094.00 | 316 386.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 015.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 015.00 | 1 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 259.00 | 383 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 243.00 | 306 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 075.00 | | | 75 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 339.00 | | 69 094.00 | 238 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 119.00 | 35 400.00 | 1 243.00 | 173 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 862.00 | 4 824.00 | | 31 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 257.00 | 30 575.00 | 1 243.00 | 141 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 679.00 | | | 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 679.00 | | | 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679.00 | | | 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 067.00 | 98 067.00 | | 98 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
UP Prêts | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
UX Autres créances clients | 98 726.00 | 98 726.00 | | 98 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VB T. V. A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 336.00 | 31 462.00 | 118 874.00 | 150 336.00 |
VI Groupe et associés | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 135.00 | 116 135.00 | | 116 135.00 |
VW T.V.A. | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 914.00 | 193 041.00 | 118 874.00 | 311 914.00 |