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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 330.00 | 23 495.00 | 15 835.00 | 39 330.00 |
AH Fonds commercial | 35 745.00 | | 35 745.00 | 35 745.00 |
AP Constructions | 45 134.00 | 13 297.00 | 31 837.00 | 45 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 567.00 | 9 948.00 | 6 619.00 | 16 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 709.00 | 99 356.00 | 14 353.00 | 113 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BF Prêts | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 858.00 | 146 097.00 | 104 762.00 | 250 858.00 |
BN En cours de production de biens | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BT Marchandises | 152 802.00 | | 152 802.00 | 152 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 981.00 | 679.00 | 115 302.00 | 115 981.00 |
BZ Autres créances | 36 541.00 | | 36 541.00 | 36 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 691.00 | | 137 691.00 | 137 691.00 |
CF Disponibilités | 340 440.00 | | 340 440.00 | 340 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 474.00 | 679.00 | 792 795.00 | 793 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 333.00 | 146 776.00 | 897 557.00 | 1 044 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 540 939.00 | 502 730.00 | | 540 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 561.00 | 38 208.00 | | 29 561.00 |
DL TOTAL (I) | 610 747.00 | 581 186.00 | | 610 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 892.00 | 53 302.00 | | 26 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 223.00 | 114 042.00 | | 116 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 670.00 | 107 231.00 | | 87 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 127.00 | 63 125.00 | | 38 127.00 |
EA Autres dettes | 17 898.00 | 1 264.00 | | 17 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 810.00 | 338 964.00 | | 286 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 557.00 | 920 150.00 | | 897 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 382.00 | 312 083.00 | | 276 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 061.00 | | 27 247.00 | 230 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 450.00 | 250 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 450.00 | 75 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 052.00 | | 14 473.00 | 67 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 636.00 | | 12 774.00 | 162 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374.00 | | | 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 581.00 | 22 966.00 | 6 450.00 | 129 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 601.00 | 9 344.00 | 6 450.00 | 20 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 980.00 | 13 621.00 | | 108 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 331.00 | 348.00 | | 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331.00 | 348.00 | | 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331.00 | 348.00 | | 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 670.00 | 87 670.00 | | 87 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
UP Prêts | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
UX Autres créances clients | 115 067.00 | 115 067.00 | | 115 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VB T. V. A. | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 892.00 | 16 464.00 | 10 428.00 | 26 892.00 |
VI Groupe et associés | 116 223.00 | 116 223.00 | | 116 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 391.00 | | | 26 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VP Divers | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 429.00 | 160 429.00 | | 160 429.00 |
VW T.V.A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 810.00 | 276 382.00 | 10 428.00 | 286 810.00 |