| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 944.00 | | 308 944.00 | 308 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 932.00 | 195 148.00 | 783.00 | 195 932.00 |
AN Terrains | 1 143 386.00 | 319 015.00 | 824 370.00 | 1 143 386.00 |
AP Constructions | 3 128 740.00 | 1 355 053.00 | 1 773 686.00 | 3 128 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 143 222.00 | 7 945 768.00 | 4 197 454.00 | 12 143 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214 033.00 | 1 095 866.00 | 118 167.00 | 1 214 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 055.00 | | 190 055.00 | 190 055.00 |
AX Avances et acomptes | 64 840.00 | | 64 840.00 | 64 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 050 869.00 | 10 910 852.00 | 10 140 016.00 | 21 050 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 802 083.00 | 116 588.00 | 685 495.00 | 802 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 888 039.00 | 72 195.00 | 2 815 843.00 | 2 888 039.00 |
BT Marchandises | 87 472.00 | | 87 472.00 | 87 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 059 694.00 | 1 434.00 | 7 058 260.00 | 7 059 694.00 |
BZ Autres créances | 1 008 784.00 | | 1 008 784.00 | 1 008 784.00 |
CF Disponibilités | 4 047 900.00 | | 4 047 900.00 | 4 047 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 900 397.00 | 190 217.00 | 15 710 180.00 | 15 900 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 951 266.00 | 11 101 069.00 | 25 850 197.00 | 36 951 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 650 000.00 | | | 2 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 15 968 107.00 | | | 15 968 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 876 639.00 | | | 1 876 639.00 |
DK Provisions réglementées | 146 622.00 | | | 146 622.00 |
DL TOTAL (I) | 18 189 369.00 | | | 18 189 369.00 |
DP Provisions pour risques | 95 253.00 | | | 95 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 611.00 | | | 208 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 864.00 | | | 303 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 066.00 | | | 191 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 956 957.00 | | | 3 956 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 974.00 | | | 1 044 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 730.00 | | | 50 730.00 |
EA Autres dettes | 2 113 234.00 | | | 2 113 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 356 963.00 | | | 7 356 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 850 197.00 | | | 25 850 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 356 963.00 | | | 7 356 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 187 603.00 | 1 645 209.00 | 3 832 812.00 | 2 187 603.00 |
FD Production vendue biens | 24 731 063.00 | 6 590 678.00 | 31 321 741.00 | 24 731 063.00 |
FG Production vendue services | 684 766.00 | 41 262.00 | 726 028.00 | 684 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 603 433.00 | 8 277 149.00 | 35 880 583.00 | 27 603 433.00 |
FM Production stockée | | | 99 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 488 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 527 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 836 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 334 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 196 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 754 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 511 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 055 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 752 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 237 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 290 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 793 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 071 023.00 | | | 1 071 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 054.00 | | | 49 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 641.00 | | | 67 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 455.00 | | | 49 455.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 564.00 | | | 118 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 847 504.00 | | | 847 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 109 486.00 | | | 38 109 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 232 846.00 | | | 36 232 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 876 639.00 | | | 1 876 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 419 273.00 | | 751 732.00 | 20 419 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 072.00 | 2 661 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 136.00 | 21 050 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 064.00 | 17 884 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 877.00 | | | 504 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 451 545.00 | | 540 797.00 | 17 451 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 462 851.00 | | 210 935.00 | 2 462 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 067 965.00 | 1 752 887.00 | | 9 067 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 682.00 | 1 467.00 | | 103 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 964 283.00 | 1 751 420.00 | | 8 964 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149 356.00 | 9 873.00 | 12 607.00 | 149 356.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460 972.00 | 101 262.00 | 258 370.00 | 460 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 542.00 | 190 218.00 | 195 542.00 | 195 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805 870.00 | 301 353.00 | 466 519.00 | 805 870.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 956 957.00 | 3 956 957.00 | | 3 956 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 754.00 | 372 754.00 | | 372 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 091.00 | 431 091.00 | | 431 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 730.00 | 50 730.00 | | 50 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 231.00 | 492 231.00 | | 492 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
UX Autres créances clients | 6 981 835.00 | 6 981 835.00 | | 6 981 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 859.00 | 77 859.00 | | 77 859.00 |
VB T. V. A. | 323 174.00 | 323 174.00 | | 323 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 067.00 | 191 067.00 | 191 067.00 | 191 067.00 |
VI Groupe et associés | 1 621 000.00 | 1 621 000.00 | | 1 621 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 259.00 | | | 374 259.00 |
VP Divers | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 644.00 | 124 644.00 | | 124 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 032.00 | 682 032.00 | | 682 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 736 612.00 | 10 724 898.00 | 11 714.00 | 10 736 612.00 |
VW T.V.A. | 90 888.00 | 90 888.00 | | 90 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 356 960.00 | 7 356 960.00 | | 7 356 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | 67.00 | | 73.00 |