| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 945.00 | | 308 945.00 | 308 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 932.00 | 195 932.00 | | 195 932.00 |
AN Terrains | 1 406 013.00 | 346 789.00 | 1 059 223.00 | 1 406 013.00 |
AP Constructions | 5 213 981.00 | 2 261 607.00 | 2 952 374.00 | 5 213 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 039 880.00 | 12 427 409.00 | 2 612 471.00 | 15 039 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 723.00 | 290 415.00 | 198 308.00 | 488 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 108.00 | | 76 108.00 | 76 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 729 831.00 | 15 522 153.00 | 9 207 678.00 | 24 729 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 004 270.00 | | 1 004 270.00 | 1 004 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 163 515.00 | 2 900.00 | 1 160 615.00 | 1 163 515.00 |
BT Marchandises | 181 352.00 | | 181 352.00 | 181 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 684 269.00 | 130.00 | 4 684 139.00 | 4 684 269.00 |
BZ Autres créances | 658 539.00 | | 658 539.00 | 658 539.00 |
CF Disponibilités | 6 034 563.00 | | 6 034 563.00 | 6 034 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 736 115.00 | 3 030.00 | 13 733 086.00 | 13 736 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 465 946.00 | 15 525 183.00 | 22 940 764.00 | 38 465 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 14 066 048.00 | 15 650 153.00 | | 14 066 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951 768.00 | 1 551 894.00 | | 951 768.00 |
DK Provisions réglementées | 102 527.00 | 102 527.00 | | 102 527.00 |
DL TOTAL (I) | 15 318 342.00 | 17 502 575.00 | | 15 318 342.00 |
DP Provisions pour risques | 52 303.00 | 76 403.00 | | 52 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 997.00 | 99 400.00 | | 161 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 300.00 | 175 803.00 | | 214 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 380 653.00 | 4 003 208.00 | | 5 380 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 175.00 | 959 638.00 | | 878 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 343.00 | | |
EA Autres dettes | 1 149 294.00 | 1 025 798.00 | | 1 149 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 408 121.00 | 6 019 986.00 | | 7 408 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 940 764.00 | 23 698 364.00 | | 22 940 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 408 121.00 | 6 019 986.00 | | 7 408 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 377.00 | | 498 377.00 | 498 377.00 |
FD Production vendue biens | 22 056 940.00 | 5 702 446.00 | 27 759 386.00 | 22 056 940.00 |
FG Production vendue services | 512 688.00 | 190 245.00 | 702 933.00 | 512 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 068 005.00 | 5 892 691.00 | 28 960 696.00 | 23 068 005.00 |
FM Production stockée | | | -866 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 530 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 244 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 594 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 642 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 798 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 800.00 | |
GE Autres charges | | | 10 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 224 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 306 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 386 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 253 228.00 | 113 117.00 | | 253 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 415.00 | 17 594.00 | | 20 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 415.00 | 27 434.00 | | 29 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 100.00 | 9 872.00 | | 43 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 934.00 | 9 872.00 | | 46 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 520.00 | 17 562.00 | | -17 520.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 875.00 | 132 378.00 | | 48 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 295.00 | 710 673.00 | | 368 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 640 384.00 | 32 405 619.00 | | 28 640 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 688 617.00 | 30 853 725.00 | | 27 688 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 951 768.00 | 1 551 894.00 | | 951 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 384 988.00 | | 3 032 584.00 | 24 384 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 311 072.00 | 376 669.00 | 24 729 831.00 | 2 311 072.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 311 072.00 | 376 669.00 | 22 224 705.00 | 2 311 072.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 877.00 | | | 504 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 879 862.00 | | 3 032 584.00 | 21 879 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 249.00 | | | 2 000 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 096 451.00 | 1 798 536.00 | 372 834.00 | 14 096 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 932.00 | | | 195 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 900 519.00 | 1 798 536.00 | 372 834.00 | 13 900 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 527.00 | | | 102 527.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 803.00 | 114 900.00 | 76 403.00 | 175 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 330.00 | 114 900.00 | 76 403.00 | 278 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 380 653.00 | 5 380 653.00 | | 5 380 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 616.00 | 360 616.00 | | 360 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 301.00 | 361 301.00 | | 361 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149 294.00 | 1 149 294.00 | | 1 149 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 4 684 269.00 | 4 684 269.00 | | 4 684 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 529 109.00 | 529 109.00 | | 529 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 091.00 | 90 091.00 | | 90 091.00 |
VP Divers | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 862.00 | 81 862.00 | | 81 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 352 664.00 | 7 352 415.00 | 249.00 | 7 352 664.00 |
VW T.V.A. | 74 396.00 | 74 396.00 | | 74 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 408 121.00 | 7 408 121.00 | | 7 408 121.00 |