| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 944.00 | | 308 944.00 | 308 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 932.00 | 195 932.00 | | 195 932.00 |
AN Terrains | 1 143 386.00 | 319 280.00 | 824 106.00 | 1 143 386.00 |
AP Constructions | 3 231 029.00 | 1 624 550.00 | 1 606 478.00 | 3 231 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 383 083.00 | 9 206 091.00 | 3 176 991.00 | 12 383 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334 590.00 | 1 147 284.00 | 187 306.00 | 1 334 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 351 594.00 | | 351 594.00 | 351 594.00 |
AX Avances et acomptes | 467 300.00 | | 467 300.00 | 467 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 150 000.00 | | 4 150 000.00 | 4 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 566 110.00 | 12 493 139.00 | 11 072 971.00 | 23 566 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 746 895.00 | 131 933.00 | 614 962.00 | 746 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 642 199.00 | 60 512.00 | 1 581 686.00 | 1 642 199.00 |
BT Marchandises | 39 407.00 | 7 184.00 | 32 223.00 | 39 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 986 069.00 | 1 249.00 | 5 984 819.00 | 5 986 069.00 |
BZ Autres créances | 888 519.00 | | 888 519.00 | 888 519.00 |
CF Disponibilités | 5 003 292.00 | | 5 003 292.00 | 5 003 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 314.00 | | 35 314.00 | 35 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 341 697.00 | 200 879.00 | 14 140 817.00 | 14 341 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 907 807.00 | 12 694 018.00 | 25 213 789.00 | 37 907 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 15 984 747.00 | | | 15 984 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 127 405.00 | | | 2 127 405.00 |
DK Provisions réglementées | 102 495.00 | | | 102 495.00 |
DL TOTAL (I) | 18 412 648.00 | | | 18 412 648.00 |
DP Provisions pour risques | 77 504.00 | | | 77 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 268.00 | | | 122 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 772.00 | | | 199 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 240 717.00 | | | 4 240 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 380 046.00 | | | 1 380 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
EA Autres dettes | 963 898.00 | | | 963 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 601 368.00 | | | 6 601 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 213 789.00 | | | 25 213 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 601 368.00 | | | 6 601 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928 390.00 | 207 214.00 | 1 135 605.00 | 928 390.00 |
FD Production vendue biens | 27 016 818.00 | 5 276 466.00 | 32 293 284.00 | 27 016 818.00 |
FG Production vendue services | 499 839.00 | 134 197.00 | 634 036.00 | 499 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 445 047.00 | 5 617 878.00 | 34 062 926.00 | 28 445 047.00 |
FM Production stockée | | | -1 245 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 743 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 441 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 415 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 531 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 137 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 601 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 395.00 | |
GE Autres charges | | | 6 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 800 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 942 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 251 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 017.00 | | | 82 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 862.00 | | | 71 862.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 584.00 | | | 186 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 009 106.00 | | | 1 009 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 135 918.00 | | | 34 135 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 008 512.00 | | | 32 008 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 127 405.00 | | | 2 127 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 050 869.00 | | 2 800 359.00 | 21 050 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 465.00 | 4 150 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 118.00 | 23 566 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 653.00 | 18 910 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 877.00 | | | 504 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 884 278.00 | | 1 300 359.00 | 17 884 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 661 714.00 | | 1 500 000.00 | 2 661 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 910 852.00 | 1 601 044.00 | 18 757.00 | 10 910 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 148.00 | 784.00 | | 195 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 715 704.00 | 1 600 261.00 | 18 757.00 | 10 715 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 146 622.00 | 9 873.00 | 54 000.00 | 146 622.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 864.00 | 91 395.00 | 195 487.00 | 303 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 486.00 | 101 268.00 | 249 487.00 | 450 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 240 718.00 | 4 240 718.00 | | 4 240 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 536.00 | 441 536.00 | | 441 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 745.00 | 445 745.00 | | 445 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330 010.00 | 330 010.00 | | 330 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963 898.00 | 963 898.00 | | 963 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 150 000.00 | 4 150 000.00 | | 4 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 5 986 069.00 | 5 986 069.00 | | 5 986 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 407 364.00 | 407 364.00 | | 407 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 656.00 | | | 190 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 628.00 | 108 628.00 | | 108 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 054.00 | 480 054.00 | | 480 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 060 152.00 | 11 059 903.00 | 249.00 | 11 060 152.00 |
VW T.V.A. | 54 128.00 | 54 128.00 | | 54 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 601 369.00 | 6 601 369.00 | | 6 601 369.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | 73.00 | | 77.00 |