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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911 280.00 | 695 541.00 | 215 738.00 | 911 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 976.00 | 19 796.00 | 1 180.00 | 20 976.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 037.00 | 715 338.00 | 219 698.00 | 935 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 121.00 | | 213 121.00 | 213 121.00 |
BZ Autres créances | 50 348.00 | | 50 348.00 | 50 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 368.00 | | 161 368.00 | 161 368.00 |
CF Disponibilités | 132 742.00 | | 132 742.00 | 132 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 512.00 | | 564 512.00 | 564 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 549.00 | 715 338.00 | 784 211.00 | 1 499 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 253 993.00 | | | 253 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 233.00 | | | 69 233.00 |
DL TOTAL (I) | 339 997.00 | | | 339 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 324.00 | | | 207 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 689.00 | | | 76 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 306.00 | | | 158 306.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 214.00 | | | 444 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 211.00 | | | 784 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 797.00 | | | 315 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 937.00 | | | 840 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 932 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 757.00 | | | 839 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 898.00 | 96 440.00 | | 618 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 898.00 | 96 440.00 | | 618 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 689.00 | 76 689.00 | | 76 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 213 122.00 | | | 213 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 095.00 | 78 678.00 | 128 416.00 | 207 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 339.00 | | | 71 339.00 |
VP Divers | 50 349.00 | | | 50 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 306.00 | 158 306.00 | | 158 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 181.00 | 272 001.00 | 1 180.00 | 273 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 214.00 | 315 798.00 | 128 416.00 | 444 214.00 |